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Operação "troca de moeda". Transações de troca de moeda

O swap é um instrumento financeiro internacional. Com sua ajuda, as contrapartes bancárias concluem transações entre si. O negócio é formado por duas partes:

  • volume principal, ou abrir um swap;
  • inverter volume ou fechar um swap.

O assunto da transação para obter benefícios é a moeda. Os termos da parceria são especificados no contrato.

O que significa swap?

operação de troca de moeda

Um swap de moeda internacional pode ser definido como a venda e compra simultâneas de uma quantia claramente definida de moeda com diferentes datas de valor. O swap ocorre quando a posição aberta se move no dia seguinte. “Trocar” em termos simples significa manter uma posição de moeda em um montante claramente definido e com um sinal específico para um período de tempo predeterminado.

Quem se importa com uma troca?

A conclusão de uma transação de swap de moeda pode ser realizada tanto para fins comerciais como para obter vantagens ao investir. A atividade empresarial de muitas corporações está relacionada a riscos de taxa de juros e moeda. Nessa situação, uma troca de moeda é uma ferramenta para mitigar esses mesmos riscos.
Exemplo: uma instituição bancária paga uma taxa de depósito flutuante e recebe juros fixos sobre ativos. Inconsistência na estrutura de empréstimos e passivos pode levar a sérias dificuldades. O swap de moeda usado pelo Banco Central permite que você faça pagamentos fixos quando recebe taxas flutuantes. Isso possibilita converter ativos de taxa fixa em ativos flutuantes.

Uma troca de moeda internacional pode ser usada por empresas que expandem suas atividades fora de seu estado de origem. As empresas recebem financiamento no exterior sob condições rigorosas e o transformam na moeda exigida, proporcionando condições favoráveis ​​à prosperidade graças ao swap.

Mercado de swap

O swap de moeda não pertence à categoria de instrumentos de câmbio. É um contrato individualizado que é negociado no mercado de balcão. Grandes corporações e instituições financeiras dominam o mercado. O número de investidores individuais usando a ferramenta em seu trabalho é limitado. Devido à negociação no mercado de balcão, há sempre um risco de inadimplência proveniente da contraparte.

troca de moeda é

O primeiro contrato foi concluído em 1981. Os oponentes eram a IBM e o Banco Mundial. A popularidade do instrumento de negociação atingiu um dos picos em 1987. O mercado de ações tinha um valor de US $ 865,6 bilhões. Em 2006, o preço subiu para 250 trilhões e ultrapassou o valor do mercado de ações público. Em 2013, o preço chegou a 500 trilhões e uma tendência de queda não é esperada.

Tipos de Troca

Uma transação de troca de moeda é dividida em várias categorias. Um contrato limpo é chamado quando apenas uma contraparte participa, e duas transações de câmbio são realizadas dentro do mesmo banco. Se duas ou mais estruturas de moeda participarem de transações de conversão, a operação é chamada de swap construído.

Tipos de operações menos comuns são divididos em categorias:

  • um dia curto;
  • para a frente;
  • padrão.

Troca de juros

O swap de taxa de juros internacional é amplamente utilizado no mercado Forex. Se uma moeda é vendida com uma taxa de juros menor do que a que está sendo comprada, ou se uma moeda é comprada com uma taxa de juros maior do que a que está sendo vendida, um swap positivo ou negativo será cobrado diariamente. Cada corretor tem sua própria taxa de swap.Isso ajuda a avaliar o lucro ou calcular as despesas ao transferir um pedido para o dia seguinte.

Para participantes individuais no mercado Forex, uma troca de moeda é uma fonte de lucro. Os participantes incluem fundos de hedge. A porcentagem garantida em um swap é mais substancial para eles do que as flutuações cambiais. O segredo para usar a operação de troca de moeda é que os fundos têm um enorme capital à sua disposição. Uma grande quantidade de fundos transforma uma pequena comissão para um comerciante em uma renda enorme para grandes jogadores.

Como calcular uma troca?

O esquema de uso de troca padrão é chamado de SWAP TOM NEXT. Segundo ela, qualquer transação no mercado de câmbio internacional deve ser transportada para o dia seguinte com todos os parâmetros preservados. Isso acontece ao fechar e abrir um pedido simultaneamente. O processo é totalmente automatizado e os agentes do mercado não precisam implementá-lo por conta própria. Operação de troca de moeda com base na diferença taxas de desconto em cada um dos países do mundo que são estabelecidos pelos bancos centrais.

troca de taxa de juros

Exemplo: ao comprar um par de moedas, você precisa procurar para que a primeira moeda na cotação tenha uma alta taxa de juros. Na verdade, há uma compra de moeda com juros altos e a venda de outra, mas com juros baixos. Para cada dia, a transação será cobrada pelo banco. Se a situação for revertida, os fundos serão debitados do depósito diariamente.

Posso ganhar dinheiro em swaps?

Mais recentemente, um swap foi usado por traders em diferentes partes do mundo como parte de uma estratégia de negociação. A diferença nas taxas permitia que você ganhasse dinheiro em questão de segundos. Hoje, o mercado Forex mudou muito. A diferença nas taxas de juros de diferentes estados não é significativa.

transações de troca de moeda

Para a maioria dos revendedores, uma operação de troca de moeda nada mais é do que uma comissão para transferir uma posição para o dia seguinte.

Como uma ferramenta para ganhar dinheiro, ele não é mais usado por um longo tempo. Todas as estratégias vinculadas a uma troca não são lucrativas.

O movimento mínimo do preço no mercado, mesmo durante a sessão asiática passiva, pode não apenas consumir todos os lucros, mas também levar o depósito para o negativo.

Swaps - uma ferramenta para regular sistemas monetários globais

Hoje, os swaps são usados ​​ativamente pelos bancos federais. Seu crescimento durante crise mundial conseguiu suspender ligeiramente a rápida queda da moeda europeia. Graças a um acordo entre o Fed e o BCE, foi realizada uma emissão de 500 mil milhões de euros. Parte da emissão foi trocada por dólares como parte de um swap de três meses. Seu valor foi de cerca de 100 bilhões de dólares. Os dois principais participantes do sistema financeiro global ganharam vantagens e eliminaram as tensões entre os países europeus.

Em 2008, as autoridades financeiras da América, União Europeia, Grã-Bretanha, Suíça, Japão e Canadá concluíram um acordo entre si sobre a determinação individual de swaps, dependendo das necessidades de cada país. Em 2011, o Japão deixou os seis estados bilionários. Desde 2010, a América vem se recuperando da crise global de 2007-2008. prossegue uma política de flexibilização quantitativa, aumenta o volume de negócios de oferta de moeda. Ações semelhantes são realizadas pelos países parceiros. Todas as ações dos estados são estritamente reguladas.

Usando swaps, os líderes do aparato financeiro global corrigem os desequilíbrios e descartam o surgimento de uma “guerra cambial”. A liquidez do dólar é totalmente controlada e adaptada de acordo com as necessidades dos estados. Um desequilíbrio nas políticas financeiras dos maiores países do mundo levou à crise de 2008. Todas as ações dos chefes de Estado têm como objetivo não apenas eliminar as conseqüências do colapso econômico, mas também erradicar as causas que podem levar a um declínio constante da economia global.

O acordo entre os estados é um fator fundamental na formação de tendências no mercado Forex, determina o comportamento cíclico dos preços.


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