Maksājuma pieprasījums, kura paraugs tiks aprakstīts rakstā, darbojas kā norēķinu dokuments. Tas satur parādnieka pienākumu atskaitīt noteiktu summu ar banku organizācijas starpniecību. Tālāk apsvērsim, kā aizpildīt maksājuma pieprasījumu. 
Vispārīga informācija
Maksājuma pieprasījumu (forma 0401061) var izmantot piegādāto preču, sniegtā pakalpojuma, veikto darbu aprēķināšanai. Dokumentu piemēro arī citos gadījumos, kas paredzēti pamatlīgumā starp parādnieku un kreditoru. Papīru izdod piegādātājs.
Klasifikācija
Piegādātājs var izsniegt maksājuma pieprasījumu ar pieņemšanu vai bez tās. Pēdējo iespēju izmanto gadījumos, kas paredzēti tiesību aktos vai ir noteikti pamatlīgumā starp pusēm. Kad jūs to iekļaujat līgumā, bankai, kas nodrošina maksātāju, vajadzētu būt tiesībām debetēt līdzekļus no konta bez viņa piekrišanas. Maksājuma pieprasījums var būt steidzams vai agrīns. Pirmie tiek izmantoti, veicot:
- Avansa maksājums (pirms pakalpojumu, darba, produktu piegādes).
- Maksājumi pēc piegādes.
- Daļēji maksājumi lielos darījumos.
Pārsūtīšanu var veikt divos veidos. Ja maksātāja kontā nav nepieciešamās summas, ir atļauta parāda daļēja atmaksa. Tas ir atzīmēts izlīguma dokumentā. Citos gadījumos attiecīgi tiek veikts pilns maksājums.
Aprēķina shēma
- Pircējs bankai iesniedz maksājuma pieprasījumu 4 vai 5 eksemplāros. Vienu no viņiem viņš saņem atpakaļ kā kvīti no finanšu iestādes.
- Pirmajā dokumenta eksemplārā nepieciešamā summa tiek norakstīta no konta.
- Pircēju apkalpojošā banka nosūta maksājuma pieprasījumu 2 eksemplāros un pašu līdzekļus kreditora finanšu organizācijai.
- Summa tiek ieskaitīta piegādātāja (saņēmēja) kontā.
- Bankas sniedz klientiem attiecīgus paziņojumus.
Pieņemšanas prasības
Norēķinu dokumentā ir aile "Maksājuma termiņš". Tajā saņēmējs (piegādātājs) piestiprina "ar pieņemšanu". Tā pieņemšanas termiņu nosaka darījuma puses saskaņā ar līguma noteikumiem. Turklāt šis laikposms nedrīkst pārsniegt piecas dienas. 
Klīrenss
Ievadot informāciju maksājuma pieprasījumā, saņēmējs kolonnā “pieņemšanas laiks” norāda pušu noteikto dienu skaitu. Ja nav vienošanās par šo periodu, tas tiek pieņemts uz piecām dienām. Visās kopijās, kuras apkalpo apkalpojošā banka, pilnvarotais darbinieks ailē "Termiņa beigas" norāda datumu, kurā beidzas piegādātāja piedāvājuma pieņemšanas termiņa beigas. Aprēķins tiek veikts darba dienās. Tajā pašā laikā netiek ņemts vērā datums, kurā banka ir saņēmusi maksājuma pieprasījumu. Norēķinu dokumenta pēdējo eksemplāru izmanto kā paziņojumu parādniekam par papīra saņemšanu. Tas tiek pārskaitīts maksātājam akceptēšanai ne vēlāk kā nākamajā dienā no dienas, kad to akceptējusi banku organizācija. Dokuments tiek nosūtīts parādniekam bankas konta līgumā noteiktajā kārtībā.
Maksājums
Apkalpojošā banka maksājuma pieprasījumu ievieto norēķinu dokumentu failā, kas gaida izpirkšanu. Tas tiek turēts līdz brīdim, kad no parādnieka tiek saņemta atbilde (atteikums vai pieņemšana) vai līdz termiņam (5 dienas).Noteiktajā laika posmā maksātājs iesniedz banku organizācijai dokumentu par prasības pieņemšanu vai par daļēju / pilnīgu tās atteikumu. Pēdējās darbības pamatojums ir paredzēts pamatlīgumā. Starp tiem ir izmantotās aprēķina metodes neatbilstība darījuma līguma noteikumiem. Parādnieks atbildē norāda uz klauzulu, datumu, līguma numuru un norāda atteikuma iemeslus. 
Bankai taisnība
Parādnieks apkalpojošajai finanšu iestādei var dot iespēju norakstīt kreditoru iesniegto prasījumu samaksu. Tas var būt jebkurš piegādātājs vai tikai pircēja norādīts. Banka var izmantot šīs tiesības, ja noteiktajā termiņā no parādnieka nav saņemts (daļējs vai pilns) pieņemšanas dokuments.
Paziņojums
Pēc pieņemšanas tiek sastādīti divi eksemplāri. Pirmo apliecina darbinieku paraksti ar atbilstošu iestādi, kā arī parādnieka zīmogs. Pilnīga / daļēja atteikuma gadījumā pieteikums tiek sagatavots 3 eksemplāros. Pirmie divi ir apliecināti ar personu parakstiem ar atbilstošu iestādi, kā arī maksātāja zīmoga nospiedums. Kontu apkalpojošais atbildīgais darbinieks pārbauda pieteikumā norādītās informācijas pilnīgumu un pareizību, atteikuma iemeslu esamību, atsauces uz galvenā līguma datumu, numuru, klauzulu, kur tie tiek sniegti. Turklāt tiek noteikta numura un prasībā norādītā numura atbilstība. Pēc pārbaudes darbinieks uz visām kopijām uzliek zīmoga nospiedumu, savu parakstu un datumu. Pēdējais eksemplārs tiek nodots atpakaļ pircējam un darbojas kā kvīts, saņemot pieteikumu. 
Nosūtīšanas summas
Pieņemtais pieprasījums ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc pieteikuma saņemšanas tiek atskaitīts no ārpusbilances konta norēķinu dokumentu summu uzskaitei, kuras gaida samaksu ar piemiņas rīkojumu. Iesnieguma kopija un pirmā piegādātāja papīra kopija tiek ievietota dienas kartotēkā kā pamats summas izņemšanai no konta. Pilnīga atteikuma gadījumā prasība tiek norakstīta tādā pašā veidā. Turklāt ne vēlāk kā darba dienā pēc pieteikuma pieņemšanas dienu summu atdod bankai, kas izsniedz. Dokumenti tiek ievietoti kartotēkā kā pamats naudas norakstīšanai no ārpusbilances konta un norēķinu papīra atgriešana bez samaksas. Daļēja atteikuma gadījumā summa tiek norakstīta ne vēlāk kā nākamajā dienā ar piemiņas orderi. Tad tiek veikts parādnieka deklarētais maksājums. Norēķinu dokumenta summa tiek aplīmēta, un tai blakus ir vēl viens izņemtais dokuments. Šis ieraksts ir apstiprināts ar bankas pilnvarota darbinieka parakstu. Viens eksemplārs kopā ar pirmo prasības eksemplāru tiek ievietots dokumentācijā kā pamats naudas līdzekļu norakstīšanai no konta. Vēl viena pieteikuma forma ne vēlāk kā nākamais vergs. Dienas pēc tā pieņemšanas tas tiek nosūtīts bankai, kas to izsniedz, kur tiek pārskaitīti līdzekļi. 
Maksājuma prasība: paraugs
Pamatprasības ir noteiktas Centrālās bankas 2002. gada 3. oktobra regulā N 2-P. Saskaņā ar 2.10. Punktu norēķinu dokumentā norāda:
- Dokumenta nosaukums un kods OKUD OK 011-93.
- Prasības numurs, izpildes datums.
- Aprēķina veids.
- Maksātāja vārds, KIO vai TIN, konta numurs.
- Bankas nosaukums un atrašanās vieta, BIC, subkonta numurs vai korespondents. rēķini.
- Saņēmēja nosaukums, TIN, konta numurs.
- Piegādātāja bankas, BIC, apakškonta vai korespondenta nosaukums un adrese. kontu.
- Maksājuma mērķis.
- Summa (norādīta ar cipariem un vārdiem).
- Maksājuma prioritāte.
- Darbības veids (piestiprināts atbilstoši PBU).
- Pilnvaroto darbinieku paraksti, zīmoga nospiedums (ja piemērojams).
Papildus iepriekš minētajai informācijai maksājuma pieprasījumā ir arī:
- Aprēķina noteikumi.
- Pieņemšanas termiņš.
- Pamatlīgumā paredzēto dokumentu piegādes (nosūtīšanas) datums parādniekam (noteiktos gadījumos).
Ailē "maksājuma mērķis" norāda preces nosaukumu / pakalpojuma vai darba nosaukumu, līguma datumu un numuru, sīku informāciju par piegādi apstiprinošiem dokumentiem un citu būtisku informāciju.
Lejupielādējiet maksājuma pieprasījumu
