Marj ticaretinin temel prensiplerinin kullanımı sayesinde, Forex döviz piyasasında, menkul kıymetler ve emtia borsası alanında çalışmak mümkün olmuştur. Bununla birlikte, finans dünyasında tüm yeni başlayanlar marjın ne olduğunu hemen anlayamazlar. Bazen deneyimli tüccarlar bile karışabilir. Örneğin, hiç kimse menkul kıymetler piyasasında marj işleminin rehin gerektirdiğini unutmamalıdır.
Asıl karışıklık, kâr olarak “marj” kavramının ekonomide var olmasından kaynaklanmaktadır. Başka bir deyişle, malların değeri ile satıldıkları fiyat arasındaki oran. Ancak bu marj, Forex piyasasında kullanılan konseptden farklıdır.
Kavramlardaki fark
Marjın genel ekonomik tanımı yanıltıcı olabilir. Bu, birçoğunun aynı olduğunu düşünerek, bir markayla karıştırmaya başladığı gerçeğine yol açar. Bununla birlikte, aralarındaki fark oldukça büyüktür ve finansal piyasada başarılı bir varlık için bu iki kavramı birbirinden ayırmak gerekir. Ekstra ücret, mal bedeli ile satış fiyatı arasındaki farktan elde edilen kar seviyesini belirlemeyi mümkün kılar. Marj, ürünün rekabet gücü, piyasa koşulları vb. Dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Bazen% 100'den fazla olabilir.
Marj, tüm uygulama maliyetlerinin düşülmesinden sonra malların satışı sonucu hesaplanan, işletmenin karlılığının bir göstergesidir. Açıkçası, marj hiçbir zaman% 100'den fazla olamaz.
Ticaret katlarında "marj" kavramı
Finansal para piyasaları söz konusu olduğunda, "Forex" alanındaki "marj" kavramının özelliklerini dikkate almak gerekir. Bu durumda modern finansal piyasaların faaliyetlerinin özellikleri tam olarak açıklanmaktadır. Marj kavramı, programın işleyişinin müşteriden bir komisyoncu aracılığıyla dünya pazarına kadar işleyişinin özünü açıklar. Benzer bir plan, menkul kıymetler piyasasında ve sonra "Forex" de marj alım satımının ortaya çıkması sayesinde kesin olarak ortaya çıktı ve dağıldı.
Marj Ticaret Fikirleri
Temel kavramlar arasındaki farkı anladıktan sonra, küresel ekonominin temel bileşenlerine geçebiliriz. Bunu yapmak için, marj ticareti kavramını göz önünde bulundurmanız ve neden gerekli olduğunu bulmanız gerekir. Finansal piyasalarda, teminat bir piyasa katılımcısına kredi olarak sağlanan para miktarını ifade eder. Bu tür bir kredi aracı, işlem merkezi veya komisyoncu tarafından verilir. Bu durumda, finansal piyasadaki en basit katılımcı olan bir tüccarın büyük miktarda para kullanabileceği için marj kredileri hakkında konuşabiliriz. Ayrıca, kişisel fonların rehin şeklinde teminat vermek zorundadır.
Eşitlik her zaman nakit değildir. Her şey faaliyet yönüne bağlıdır. Forex piyasası veya Poloniex'te marj alım satımı hakkında konuşuyorsak, alım satım yalnızca para birimi cinsinden gerçekleştirilir ve aracı, tüccarın münhasır olarak bu sıvı ürün biçimindeki müktesebatını kabul eder. Dahası, Rusya topraklarında tüm işlemler ruble, dolar ve euro cinsinden gerçekleşiyor.
Örneğin, borsada marj ticareti, menkul kıymetlere dayanır ve bu nedenle, yalnızca bu tür ürünler teminat olarak hareket edebilir.
Böylece, bu tür faaliyetler sadece yatırımcının kendi fonları temelinde değil, aracı kurum tarafından bir kredi olarak sağladığı kredi fonları ile de gerçekleştirilebilir.
Teminatlı alım satım yapan ve daha sonra aynı sayıda hisse satın alan bir yatırımcının yardımı ile menkul kıymetlerde marj ticareti yapılabilir.
Özellikler
Finansal piyasalardaki marj işlemlerine genellikle kaldıraç ticareti denir (teminat tutarının oranı ve buna tahsis edilen kredi marjı). Bu ne anlama geliyor? En temelini düşük fiyattan satın almak ve çok değerli bir maliyetten satmak olan bu marjın birkaç çeşidi vardır. Benzer bir şemaya "uzun" veya "uzun" anlamına gelen "uzun" denir. Birçok tüccar, işleriyle ilgili olarak "uzun pozisyon", "uzun kampanya" vb. Kavramlarını kullanır.
Uzun, pazarın uzun vadede sürekli büyüme göstermesi nedeniyle adını aldı. Bu eğilimin uzun süre devam edeceği gerçeği, yatırımcıların ve diğer piyasa katılımcılarının rehberlik ettiği bir dizi faktörle belirtilmektedir. Böylece, uzun vadede varlıkların artacağı ümidiyle bahis oynayarak, tüccarlar "uzun vadede" işlem yaparlar. Bu tür, marjinal operasyonları yürütmek için diğer yöntemlerin temelidir.
Riskler
Oldukça sık olarak, işlem merkezleri müşterilerini, çok fazla oynamak ve büyük borçları kaybetmek oldukça kolay olduğu için marj ticareti kullanmaya karşı uyarır. Bunun neyle bağlantılı olduğunu görelim.
Forex gibi finansal piyasalarda çalışmak her zaman belirli işlemleri belirli bir zararla kapatma riskini içerir. Böyle bir durum neredeyse kaçınılmazdır, çünkü birçok büyük yatırımcı, Forex veya başka herhangi bir pazar için en hafif piyasa hareketlerini kendi çıkarları doğrultusunda kullanır. Bu nedenle, katılımcının asıl amacı, kar marjının onun için çalışmasını sağlamaktır, böylece toplam kâr yüzdesi olası zararları kapsar.
tuzaklar
Fon kaybolduktan sonra yüzde olarak daha fazla kazanmanın gerekli olacağı akılda tutulmalıdır. Bu, hasarları geri almak için gereklidir. Bu nedenle, yüz binden% 20 kaybettiği için, uğradığı hasarı telafi etmek için en az% 25 kazanmak gerekir. Ancak operasyonların 80 bin olması gerekiyor.
Kayıplar% 50'ye eşitse, o zaman, 50 bin ile işlem yapıyorsanız, sadece kaybedilenleri telafi etmek için% 100 kar elde etmeniz gerekir. Bir tüccar ne kadar çok kaybederse, her şeyi önceki bakiyesine geri döndürmek o kadar zor olur. Mevcut finansal politikanın etkinliğini gösteren faktörleri göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Belli bir güvenlik bölgesi var - daha düşük kayıplar kritik olacağından, düşürülmesinin tehlikeli olduğu bir seviye.
Yeni başlayanlar için daha zor
Acemi tüccar tüm temel kavramları anladıysa ve finansal piyasada çalışmanın ilkelerini anladıysa, ancak pratik ticarete başladıysa,% 15'ten daha fazla bir değer kaybı yaşadıysa, operasyonları yürütme stratejisi gözden geçirilmelidir. Aksi takdirde, gelecekte bu daha büyük kayıplara yol açacaktır.
Sıklıkla, tüccarlar güvenlik bölgesinin altına zarar veriyor. Bu aşamada, marj alım satım stratejisinin durdurulması ve değiştirilmesinin daha iyi olduğunun farkına varmayan trader'lar çok fazla düşüşe izin veriyor ve nihayetinde depozitoyu tamamen boşaltıyor.
paradoksları
Ana paradoks, kaldıraç işleminin marj ticareti riskini önemli ölçüde azaltmasıdır. İlk bakışta, bu ifade saçma. Bununla birlikte, uygulama tecrübeli bir tüccar veya komisyoncu için marjın vazgeçilmez derecede yararlı ve değerli bir yatırım aracı olduğunu göstermektedir. Bu durumda, nüansı dikkate değer. Mevduatın yenilenmesinden sonra “omuz” ile borsada marj işleminin yapılabileceği belirtilmelidir.
Tüccar hesabının 10 bin ruble olduğunu hayal edin. Takvim yılı, işlemlerin gerçekleştirildiği yaklaşık 250 günü içerir. Yaklaşık 50 gün boyunca, tüccar dinlenmeye ihtiyaç duyuyor, böylece entelektüel çalışma konsantrasyon ve düşüncenin netliğini azaltmıyor. Böylece, yılda 200 iş günü kalır.
Tecrübeli tüccarların söylenmemiş ana kuralı, bir kerede büyük para kazanmaya çalışmamanız gerektiğidir.Birinin etkinliğinin mütevazı, ancak istikrarlı ve düzenli sonucunu bile göstermeyi öğrenmek daha iyi ve doğru. Günde yüzde 0,5 yeterli olacak ve menkul kıymetlerdeki dalgalanmalar göz önüne alındığında, örneğin, Sberbank günde% 3, bu büyük bir sorun olmayacak. Sberbank ile marj ticareti anında büyük sonuçlar elde etmeyecek, ancak piyasada bir yer edinmesine olanak sağlayacaktır.
Soğuk akıl
Bu durumda, duygular oldukça sık sağduyu kazanır. Uyum, başarılı bir işlemcinin ana kalitesidir. Ancak, herkes duygularını kontrol etmeyi öğrenmeyi başaramaz. Sonuç olarak, acemi bir tüccar küçük kazancı tüm çabalarına değmeyen bir şey olarak algılamaya başlar. Aslında, hızlı kar için standart susuzluk, tüccar için yıkıcı olan devreye giriyor.
Ancak basit hesaplamalar yaptıktan sonra, günlük% 0,5 kazanıp karı kaldırmamakla yılda% 171,15'e ulaşabileceğinizi anlayabilirsiniz. Yani, 10 bin ruble, hatta temel finansal piyasalar bilgisine dayanan ve karmaşık stratejiler kullanmadan, 27 bine kadar artırabilirsin ... Tek bir banka değil mevduatta böyle bir faiz vermez.
Risk azaltma
Döviz piyasalarında fonların dolaşım süreçlerini incelemiş olan bir kişi, Forex'te hisse senetleri alım satım risklerini en aza indirmek için marjın nasıl kullanılacağını da sorabilir. Bir örnek düşünün. Fiyatı 90 ruble olan bir hisse satın alarak% 0,5 kazanabilirsiniz. Asıl şey, 45 sentlik fiyat hareketini yakalamak. Bu andan itibaren, mevcut hisse senedi sayısına bakılmaksızın, tüccar her birinden 45 kopek kazanma şansına sahip olacak.
Marjinal kaldıraç, çok daha fazla menkul kıymet satın almanıza izin verecektir. 1'e 1 oranında bile olsa, iki katı hisse senedi satın alabilirsiniz. Ve işte açgözlülük meselesi yeniden önem kazanıyor. Daha fazla sayıda hisse edinen bir tüccar daha fazla kar elde etmeye çalışabilir ve 1, 5 değil% 1 kazanabilir. En önemli kural, duygulara boyun eğmemek ve başınızla olan en büyük finansal tutkularınıza girmek değildir, ancak sakince günlük standart% 0,5 ve kazancınızı kazanmaya devam edin.
Kaldıraç kullanmak, yüzde 45 oranında kar elde etmenize olanak tanır, piyasa hareketlerini 45 kopek değil, 23 kopekte elde etmek iki kat daha kolaydır. Yani, aslında, marjsız marjla kazandık, fakat daha az riskle kazanıyoruz.
Bu nedenle, marj finansal piyasalarda güvenli ticaret için karlı ve uygun bir araçtır. Küçük bir özkaynak depozitosu ile bile sabit bir kar elde etmenizi sağlar. Marj ticareti, tüccarlar arasında kuruluşundan bu yana büyük bir popülerlik kazanmıştır. Sonuçta, diğer kişilerin fonlarını kullanarak riski en aza indirmenize izin veriyor. Bu durumda, tüccar sadece kendi fonunu kaybetme riskiyle karşı karşıya.