Birçok İnternet kullanıcısı, finansal piyasalarda para kazanma fırsatından etkilenmektedir. Çoğu, bunu oldukça kolay bir işlem olarak görüyor. Fakat aslında, alım satım yoluyla gerçekten para kazanmak için, uzmanlık bilgisine ve eğitime ihtiyacın var. Bununla birlikte, anlaşmanın karlılığının dayandığı tüccarın analitik tahmini her zaman doğru değildir ve bu nedenle bazı durumlarda alım satımda döviz çiftlerinin korelasyonu kullanılır.
Ticari varlıkların korelasyonu kavramı
Korelasyon nedir? Muhtemelen, birçok yeni kişi bu konsepte zaten rastlamıştır. Döviz çiftlerinin korelasyonu, sadece bir varlıktaki farklı ülkelerin para birimleri arasında değil, aynı zamanda alım satım araçları arasında da ifade edilebilecek bir ilişkidir. Böyle bir ilişki, finansal piyasaların her yöne doğru izlenebilir ve tam olarak Forex'te işlem gören döviz çiftleri, daha sonra bunlar arasında işlem görür. Korelasyonun bir sonucu olarak, birbirleriyle etkileşime girerler ve birbirlerinin dinamiklerini etkilerler.
Döviz piyasasında korelasyonun özellikleri
Finansal piyasaların yönüne bağlı olarak, çeşitli ticari varlıklar arasındaki ilişki şeklinde korelasyon izlenebilir. Forex piyasasında iki tip bağlantıya dikkat çekilebilir:
- Para birimleri arasındaki korelasyon.
- Döviz çiftleri arasındaki ilişki.
Bu konunun daha iyi anlaşılması için makale bir örnek olarak ele alınacaktır. Her Forex çifti iki varlıktan oluşur - bu ana para birimi ve kote edilen para birimidir. Örneğin, Avrupa para biriminin taban olduğu, yani ana varlığın ve Amerikan dolarının, yani bağımlı para birimi olduğu bir çift euro / dolar (EUR / USD). Euro yükselirse, o zaman dolar, sırasıyla, düşer ve tersi.
Benzer şekilde, döviz çiftlerinin korelasyonu. Diyelim ki, Avrupa dolarının bir çiftinin ABD dolarına karşı olması, İngiliz Sterlini'nin ABD dolarına tek yönlü varlıkla ilişkili olduğunu varsayalım. Sonuç olarak, onları bir grafik üzerinde karşılaştırırsak, her iki varlığın da aynı yönde gittiğini ve çok küçük farklılıklar olduğunu açıkça görebiliriz. Döviz çiftlerinin bu korelasyonuna doğrudan denir.
Ticari varlıklar arasındaki korelasyon
Bununla birlikte, sadece Forex'te değil, bu ilişkilerin yanı sıra finansal piyasadaki diğer alanlarda da izlenebilir. Borsalarda spekülatörler işlem riskini azaltmak için de bu modeli kullanıyorlar.
Ticarette sadece döviz çiftlerinin kullanılmadığı, örneğin hisse senetleri veya metaller gibi diğer varlıkların kullanıldığı ikili opsiyonlarda da, tüccarlar arasında korelasyon da oldukça yaygındır. Buna dayanarak, özel araçlar ve ticaret stratejileri geliştirilmiştir. En çok rağbet gören ticari varlık, altın ile ABD doları arasındaki korelasyondur. Temel hususlar aynıdır: eğer bir enstrüman fiyatta yükselirse, diğer varlık tam tersi yönde gider.
Piyasa korelasyon tipleri
Ticarette, döviz çiftleri dahil olmak üzere herhangi bir alım satım varlığının iki tür korelasyonu olabilir: doğrudan ve geri bildirim.
- Doğrudan veya pozitif bir korelasyon, ticari varlıkların bir yönde hareketi ile karakterize edilir. Bu, birbirlerini tamamen kopyalayacakları anlamına gelmez. Elbette, aralarında hatalar olacak, yani bir takım diğerinden daha hızlı hareket edecek ve böylece hareket yönünü belirleyecektir. Genellikle, daha hızlı bir varlık kılavuz olarak kullanılır.
- Ters veya negatif korelasyon ayna hareketi ile karakterize edilir.Yani, varlıklar farklı yönlere hareket ediyor.
Seçilen döviz çiftleri veya diğer alım satım varlıkları arasında nasıl bir ilişki olduğunu anlamak için oranlarını analiz etmek gerekir.
Korelasyon katsayısının hesaplanması
Döviz çiftlerinin korelasyon katsayısını hesaplamak için formülü kullanmanız gerekir. Basit matematiksel hesaplamaları yaptıktan sonra gerekli verileri kullanarak istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz.
Ticarette, bu tür hesaplamaları kolaylaştırmak ve manuel olarak yapmamak için iki araç seçeneğini kullanabilirsiniz:
- Döviz çiftlerinin korelasyon tablosu.
- Varlıklar arasındaki korelasyonu belirlemeye yönelik bir gösterge.
Hesaplama formülü, X'in değerinin bir döviz çifti olduğu, Y'nin de başka bir varlık olduğu şekilde gösterilmiştir. Sonuç bir korelasyon katsayısıdır. Yukarıda belirtildiği gibi, hem olumlu hem de olumsuz anlamlara sahip olabilir.
Oran puanı:
- 0 ile 0,4 arasında önemsiz bir korelasyon ilişkisi vardır.
- Ortalama seviye 0,4 ila 0,7'dir.
- 0,9 ile 1,0 arasında güçlü bir bağdır.
Benzer şekilde, hesaplamalar negatif bir korelasyon ile gerçekleştirilir, sadece değerler eksi işaretine sahip olacaktır. En güçlü bağlantı gösterge 1 ve -1'dedir (pozitif ve negatif korelasyonlar).
İlgili döviz çiftlerinin seçimi
Finansal piyasada korelasyon yaparak para kazanmak için bu eşsiz olayı incelemelisiniz. Uzmanlar, farklı döviz çiftlerinin hem aynı yöne hem de zıt yönlere sahip olabileceğini belirtti. Yatırımcılar için en cazip olan ikinci seçenektir. Ters korelasyon döviz çiftleri, riskten korunma işlemlerine ve daha güvenli modda alım satıma izin verir. Ancak olumlu bir korelasyon, bir tüccar için, özellikle döviz çiftlerinin hangisinin bir rehber, yani bir rehber olduğunu bildiği durumlarda da faydalı olabilir.
Ticarette, korelasyon tablosu en çok formüle göre bağımsız hesaplamalar yapmak yerine, varlıklar arasındaki ilişkileri tanımlamak için kullanılır. Bir tüccar alım satımda doğrudan bir korelasyon türü kullanacaksa, birliğe mümkün olduğu kadar yakın olan değerleri seçmek gerekir. İşaret olumlu olmalı. Negatif bir ilişki kullanırken, ters veya ayna korelasyonu kullanırken eksi bir değere mümkün olan en yakın değerlere sahip olacak döviz çiftlerini seçmeniz gerekir.
Ayrıca işlem günlerinde tüm iletişimin güçlenip zayıflayabileceği akılda tutulmalıdır. Örneğin, herhangi bir alım satım varlığının saatlik çizelgesinde çok güçlü bir korelasyon izlenirse, o zaman 5 dakikalık grafikte zaten önemli ölçüde zayıflayabilir. Bu nedenle, alım satım amaçlı varlıkları seçerken, zaman aralığını ve çalışma zaman dilimini dikkate almak gerekir.
Ticaret stratejisinin açıklaması
Ticarette, profesyoneller ve uzmanlar, muhtemelen düzinelerce döviz çifti korelasyonu stratejisi olan birkaç tür geliştirmişlerdir. Yatırımcılar arasında en popüler olanı, riskten korunma işlemlerinde kullanılan yöntemdi. Negatif korelasyon varlıkları bu strateji için uygundur. Bu alandaki stratejilere ek olarak, daha sonra makalede tartışılacak olan yatırımcılara yardımcı olmak için özel teknik göstergeler geliştirilmiştir.
Ticaret kuralları:
- İşlem çiftlerini seçin, aralarındaki tutarsızlık eksi olana mümkün olduğu kadar yakın. Bunun için bir korelasyon tablosu kullanılır.
- Daha sonra, varlıkların hangi yöne doğru hareket edeceğini anlamak için piyasa hareketinin analitik bir tahminini yapmanız gerekir.
- O zaman işlem çiftleri arasındaki en büyük tutarsızlığı hesaplamak için grafikte hesaplama yapmanız gerekir. Tarihsel alıntıları bu amaçlar için daha yüksek zaman dilimlerinde kullanmak en iyisidir.
- Bir seferde seçilen iki ticari varlığı bir grafikte ayarlayın. Bu teknik bir gösterge kullanılarak yapılabilir.
- Döviz çiftlerinin hareketini geçtikten sonra, alım ve satım için iki işlem aynı anda açılır. Diğer bir deyişle, piyasa fiyatlarının yükseltilmesi için diğerinin de fiyatların düşürülmesi için bir varlığın açılması gerekir.
- Döviz çiftlerinin ters korelasyonu, varlıkların farklı yönlere gitmesine rağmen, yine de koruyucu emirlerin kurulumunu ima ediyor - “Stop-loss”. Her bir döviz çifti için 15 puanlık bir değere kurulmaları gerekir.
- Her bir tüccar, amaçlarına ve geçmiş verilerine bağlı olarak, bağımsız bir şekilde kar almak için bir Kâr Al emri belirler. Ayrıca piyasa durumuna da dikkat etmek gerekiyor. Güçlü hareketlerle, değerler zayıf darbelere göre daha büyük olarak ayarlanır.
Kapanış pozisyonları, istenen kar elde edildiğinde eşzamanlı olarak gerçekleştirilir. Çoğu durumda, tüccarlar Fibonacci göstergesini veya destek ve direnç seviyelerini kullanır.
Ticaret Göstergeleri
Yatırımcıların rahatlığı için uzmanlar döviz çiftlerinin korelasyonu için özel teknik göstergeler geliştirmiştir. 2 kategorisi var:
- İlk seçenek, seçilen döviz çiftlerini bir grafik üzerinde ayarlamaktır.
- İkinci seçenek, göstergeyi, piyasa teklifleri grafiğinin altında, aşağıdaki ayrı bir pencerede ayarlamaktır.
En uygun araçlar, varlıkların analizini görsel olarak kolaylaştırdığı ve döviz çiftlerinin farklılığını açıkça gösterdiği için birinci kategorideki göstergelerdir. Bir örnek, MetaTrader terminali için özel olarak tasarlanmış Semboller Arasındaki Korelasyondur.
Aşağıdaki korelasyon göstergeleri de kullanıcılar arasında çok popüler:
- OverLayChart;
- IND_Correlation.
Sonuç
Döviz çiftlerinin korelasyon yöntemi tüccarlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Uygun uygulamasıyla, bazı uygulamalardan sonra, işlemlerde istikrarlı pozitif istatistikler elde edebilirsiniz. Ters orantılı korelasyon, riskten korunma işlemlerinin yöntemini kullanması nedeniyle finansal risklerin en aza indirilmesine izin verir. Bunlar oldukça basit ve anlaşılabilir bir işlem şeklidir ve yeni başlayanlar bile bunları işlerinde kullanabilirler.