สำหรับใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการค้าในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศการได้มาหรือการขายเป็นการรวมกันของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสองประเภทพร้อมกัน ดังนั้นการดำเนินการจะดำเนินการทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับเจ้าของการเรียกร้องสำหรับธนบัตรใบหนึ่งและต่อลูกหนี้อีกราย อันเป็นผลมาจากการกระทำดังกล่าว สินทรัพย์และหนี้สิน ผู้เล่นในตลาดประกอบด้วยธนบัตรต่างประเทศจำนวนมากราคาที่แตกต่างกันไปซึ่งสร้างโอกาสในการทำกำไร (หรือขาดทุน) ในการทำธุรกรรม
ตำแหน่งสกุลเงิน
พิจารณาสองประเภท สถานะการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจถูกปิดเมื่อมีความต้องการเช่นเดียวกับภาระผูกพันสำหรับหน่วยเงินตราต่างประเทศที่เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ความเท่าเทียมกันนี้จะต้องตอบสนองความต้องการของค่าใช้จ่ายและเวลา ในสถานการณ์ที่ภาระผูกพันและข้อกำหนดไม่เหมือนกันสถานะสกุลเงินจะถูกเรียกว่าเปิด มีตัวเลือกอื่น สถานะสกุลเงินที่ปิดแสดงถึงการดำรงอยู่ของความเสี่ยงเป็นศูนย์ในขณะที่สถานะสกุลเงินเปิดจะมาพร้อมกับความเสี่ยงในเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง
สถานะสกุลเงินที่มีความเสี่ยง
พวกเขาสามารถเป็นสองประเภท ฐานะเงินตราต่างประเทศที่มีลักษณะยาวนั้นมีลักษณะเด่นเหนือการเรียกร้องเป็นเงินตราต่างประเทศมากกว่าหนี้สินและเรียกอีกอย่างว่าสินทรัพย์สุทธิ สั้นหมายถึงการดำรงอยู่ของสถานการณ์ตรงข้ามเมื่อภาระผูกพันมากกว่าข้อกำหนด ตัวเลือกนี้จะเรียกว่าหนี้สินสุทธิ
ในความหมายกว้าง ๆ ตำแหน่งการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นการรวมกันของเงินทุนในสกุลเงินต่างประเทศสร้างสินทรัพย์และหนี้สินของผู้เข้าร่วมในการทำธุรกรรมการค้า สิ่งนี้คำนึงถึงการเรียกร้องทั้งนอกงบดุลและหนี้สินสำหรับธุรกรรมที่ยังไม่ปิดในที่สุด อาจกล่าวได้ว่าสินทรัพย์และหนี้สินในธนบัตรต่างประเทศหลายรูปแบบเป็นพันธบัตรที่มีหรือไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกำไรและขาดทุนในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในการเสนอราคาของหน่วยสกุลเงินที่แตกต่างกัน
สถานะสกุลเงินของธนาคาร
มีคำดังกล่าวเป็นตำแหน่งสกุลเงินของธนาคาร นอกจากนี้ยังสามารถเปิดหรือปิด สถานะปิดของธนาคารคือสถานการณ์ที่ข้อกำหนดและภาระผูกพันของสถาบันในสกุลเงินต่างประเทศนั้น ๆ เหมือนกัน สถานะการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบเปิดของธนาคาร (หรือตามที่เรียกว่า OCP เรียกว่า) จะปรากฏขึ้นในกรณีที่จำนวนสินทรัพย์และหนี้สินของสถาบันการเงินสำหรับหน่วยเงินตราต่างประเทศที่เฉพาะเจาะจงไม่ตรงกัน ในกรณีนี้ความแตกต่างระหว่างข้อกำหนดและภาระผูกพันในสกุลเงินนี้คือ AFP
ควรเพิ่มว่าสถานะการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบเปิดของธนาคารอาจมีความยาวหรือสั้น ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อธนาคารซื้อธนบัตรสกุลเงินต่างประเทศมากกว่าที่ขาย สถานะการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบเปิดระยะสั้นจะปรากฏขึ้นในสถานการณ์ตรงข้ามนั่นคือเมื่อสถาบันการเงินได้รับหน่วยเงินตราต่างประเทศที่เฉพาะเจาะจงน้อยกว่าที่ขาย
การทำธุรกรรมเงินสด
ธุรกรรมเงินสด - เหล่านี้คือการดำเนินการแปลง การชำระเงินระหว่างคู่สัญญาจะต้องดำเนินการภายในสองวันทำการหลังจากการดำเนินการ วันที่ชำระราคาของธุรกรรมดังกล่าวเรียกว่ามูลค่า ธุรกรรมดังกล่าวมีสามประเภท วันนี้หรือการคำนวณวันนี้รวมถึงสถานการณ์ที่วันที่ของการทำธุรกรรมเกิดขึ้นพร้อมกับวันที่คิดมูลค่า พรุ่งนี้หรือคำนวณในวันพรุ่งนี้ เฉพาะจุด - คำนวณทุกวันพรุ่งนี้
การทำธุรกรรมอนุพันธ์
ข้อตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประเภทอื่นเรียกว่าการทำธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ในการดำเนินการการคำนวณเกินสองวันทำการนับจากช่วงเวลาของการสรุป วันนี้ในโลก ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มีตราสารต่าง ๆ จำนวนมากสำหรับการทำธุรกรรมตราสารอนุพันธ์และตัวเลือกสำหรับกลไกที่ง่ายกว่านั้นเป็นเรื่องธรรมดาในการแลกเปลี่ยนภายในประเทศ ตราสารอนุพันธ์ที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับการทำธุรกรรมในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคือการส่งต่อตัวเลือกการแลกเปลี่ยนและการซื้อขายล่วงหน้า
ส่งต่อฟิวเจอร์สและตัวเลือก
การดำเนินการแปลงไปข้างหน้าเป็นการทำสัญญาระหว่างคู่สัญญาทั้งสองในกระบวนการซื้อและขายหน่วยเงินตราต่างประเทศภายใต้เงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจง ข้อตกลงดังกล่าวมีการลงนามนอกการแลกเปลี่ยน ในแง่ของคุณสมบัติลักษณะสัญญาดังกล่าวเป็นรายบุคคลและในขณะนี้ความสัมพันธ์ประเภทนี้ระหว่างฝ่ายในรัสเซียมีการพัฒนาต่ำมาก
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมในการขายเงินตราต่างประเทศ ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการสรุปด้วยการมีส่วนร่วมของการแลกเปลี่ยนซึ่งควรมีเงื่อนไขที่เป็นมาตรฐานสำหรับสินทรัพย์อ้างอิงใด ๆ การปฏิบัติตามข้อผูกพันในฟิวเจอร์สนั้นค้ำประกันโดยการแลกเปลี่ยน หลังจากสรุปข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาแล้วสัญญาจะถูกลงทะเบียนในสำนักหักบัญชีของการแลกเปลี่ยน ในช่วงเวลาของการลงทะเบียนการแลกเปลี่ยนจะได้รับสถานะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการทำธุรกรรม มาตรฐานของสัญญาดังกล่าวกำหนดสภาพคล่องสูง
ในทางปฏิบัติหมายความว่าผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีโอกาสที่จะปิดสถานะการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบเปิดผ่านการทำธุรกรรมที่เคาน์เตอร์ ในเวลาเดียวกันผู้เข้าร่วมที่ต้องการเติมเต็มของสกุลเงินตามภาระหน้าที่ของเขามีโอกาสที่จะออกจากตำแหน่งของเขาจนถึงวันที่ทำธุรกรรม ในเวลาเดียวกันก็ควรจะเน้นว่าในการปฏิบัติของตลาดสกุลเงินโลกมีสถานการณ์ไม่บ่อยนักที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสิ้นสุดลงด้วยการส่งมอบจริงของสินทรัพย์อ้างอิง
ในสถานการณ์ที่ผู้ลงทุนมีความมั่นใจในการประเมินและวิเคราะห์พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง คำพูดของสกุลเงิน ในตลาดที่ดีที่สุดคือเข้าทำสัญญาไปข้างหน้าหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อย่างไรก็ตามมีสถานการณ์ที่ไม่สามารถทำนายสถานการณ์ตลาดได้อย่างแม่นยำ จากนั้นขอแนะนำให้ใช้ประโยชน์จากโอกาสในการทำธุรกรรมที่เรียกว่า ตัวเลือก. มันคือ ประเภทของสัญญา ทำให้สามารถจำกัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับคงที่หรือระดับพรีเมียมได้
ตัวเลือกคือความสัมพันธ์ตามสัญญาประเภทนี้ระหว่างผู้เข้าร่วมตลาดเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้รับโอกาสให้เลือก เขาสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงภายในเวลาที่กำหนด กล่าวอีกนัยหนึ่งตัวเลือกเป็นหนึ่งในอนุพันธ์ที่หลากหลายซึ่งประกอบด้วยการลงนามในสัญญาเพื่อขายสินทรัพย์อ้างอิงระหว่างคู่สัญญาในเงื่อนไขบางประการ แต่ฝ่ายที่ซื้อเพิ่มเติมจะได้รับโอกาสที่จะปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามสัญญาโดยการจ่ายเบี้ยประกันภัยให้กับผู้ขายสำหรับการตัดสินใจครั้งนี้
แลกเปลี่ยน
การแลกเปลี่ยนคือข้อตกลงของผู้เข้าร่วมตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนการชำระเงินซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลง นั่นคือการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเป็นการแลกเปลี่ยนกับมูลค่าเล็กน้อยของธนบัตรและดอกเบี้ยจากมูลค่าและดอกเบี้ยในสกุลเงินอื่น
ขนาดตำแหน่งสกุลเงิน
ขีด จำกัด ของสถานะการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคืออะไรนอกจากอัตราส่วนสูงสุดที่อนุญาตระหว่างมูลค่าของสถานะการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบเปิดและทุนทั้งหมด เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อ จำกัด สถาบันการเงินจะแปลงค่าสถานะของสกุลเงินเปิดทั้งหมดสำหรับธนบัตรต่างประเทศบางรายการให้เทียบเท่ากับสกุลเงินประจำชาติตามใบเสนอราคาที่กำหนดโดยธนาคารแห่งชาติในวันที่กำหนด นอกจากนี้ธนาคารจะต้องปฏิบัติตามข้อ จำกัด ในสกุลเงินของประเทศมูลค่าของสถานะที่เปิดนี้จะถูกคำนวณเป็นผลต่างระหว่างผลรวมของสถานะสกุลเงินที่เปิดยาวและสั้นทั้งหมดในจำนวนที่เทียบเท่ากับสกุลเงินประจำชาติ
