Giao dịch ngoại hối là các hoạt động trong đó chứng khoán được trao đổi bằng một loại tiền đối với chứng khoán bằng loại tiền khác. Trong trường hợp này, khóa học được thỏa thuận trước vào một ngày cụ thể. Có một số loại hợp đồng tiền tệ. Trước hết, cần lưu ý tiền mặt hoặc giao dịch tiền mặt. Các hoạt động như vậy, còn được gọi là điểm, được thực hiện dựa trên giá hiện tại. Trong quá trình thực hiện các giao dịch này, trong vòng hai ngày hoặc ngay lập tức đối với một loại tiền tệ, một loại tiền khác được mua lại.
Các loại giao dịch
Ngoài các loại giao dịch được mô tả ở trên, còn có các giao dịch khác. Ví dụ, giao dịch khẩn cấp hoặc chuyển tiếp. Trong quá trình hoạt động như vậy, việc mua hoặc bán một loại tiền tệ xảy ra theo tỷ lệ được thiết lập tại thời điểm ký kết thỏa thuận. Đồng thời, khi thực hiện giao dịch kỳ hạn, thời hạn được ký kết ngay lập tức được quy định và vào cuối thời điểm tiền tệ được chuyển. Giao dịch hoán đổi đại diện cho việc mua lại các đơn vị tiền tệ trên cơ sở giao ngay. Đồng thời, tiền tệ được đổi lấy một loại tiền khác với nghĩa vụ mua lại nó trong tương lai sau một khoảng thời gian thỏa thuận cụ thể.
Giao dịch ngoại hối khẩn cấp
Các loại giao dịch tương lai chính bao gồm chuyển tiếp, tương lai tiền tệ và tùy chọn. Hãy xem xét chúng chi tiết hơn. Chuyển tiếp là một hợp đồng ràng buộc được ký kết bên ngoài trao đổi. Theo quy định, các hoạt động như vậy được thực hiện với mục đích thực hiện việc bán hoặc mua thực tế các đơn vị tiền tệ có liên quan với việc giao hàng trong tương lai theo khoảng thời gian được các bên thỏa thuận. Ngoài ra, về phía trước có thể được kết luận với ý định phòng ngừa rủi ro, nghĩa là, đảm bảo rủi ro tiền tệ của họ.
Tiền đạo có thể là độc thân, và sau đó chúng được gọi là hoàn toàn, hoặc được bao gồm trong một loạt các kết hợp. Một ví dụ về loại thứ hai là một trao đổi. Nhân tiện, nó sẽ được nhấn mạnh rằng đối với các giao dịch như tỷ lệ mua và bán ngoại tệ cố định. Nói cách khác, thị trường chuyển tiếp là song phương. Nó được phân biệt bởi thanh khoản thấp và giá đóng cửa.
Hợp đồng tương lai
Hợp đồng tương lai được gọi là hợp đồng trao đổi có đặc điểm tiêu chuẩn. Chúng bao gồm số tiền của hợp đồng, cũng như thời hạn và thủ tục giải quyết giữa các bên. Tương lai được giao dịch độc quyền trên sàn giao dịch. Đồng thời, bắt buộc phải tuân thủ các quy tắc nhất định và giống hệt nhau cho tất cả các nhà thầu. Cần lưu ý rằng khi tổ chức hợp đồng tương lai tiền tệ, cả người bán và người mua đều tham gia vào các thỏa thuận có liên quan với việc trao đổi và các giao dịch được giải quyết thông qua phòng thanh toán bù trừ của sàn giao dịch. Thủ tục này đảm bảo người tham gia trong hoạt động thực hiện tất cả các nghĩa vụ theo thỏa thuận.
Khi kết thúc các giao dịch đó, người bán chịu trách nhiệm phân phối số lượng tiền tệ tiêu chuẩn và người mua tiền tệ tương lai phải thanh toán theo tỷ lệ cố định tại thời điểm giao dịch. Đồng thời, cần nhấn mạnh rằng một trong những tính năng chính của tương lai là một phần nhỏ nguồn cung tiền tệ thực sự. Đó là khoảng 1-2% số lượng của tất cả các thỏa thuận được ký kết trên sàn giao dịch. Trong hầu hết các giao dịch tiền tệ loại này, các vị trí mở sau đó được đóng lại bằng các phương thức giao dịch ngược với cùng số tiền.
Tùy chọn giao dịch
Một tính năng của tùy chọn là nó không phải là một giao dịch phái sinh vững chắc, hoặc ràng buộc, như trường hợp tiền tệ chuyển tiếp và tương lai. Trong thực tế, điều này là như sau.Người mua quyền chọn có cơ hội lựa chọn thực hiện quyền của mình và thực hiện giao dịch theo các điều khoản của thỏa thuận quyền chọn hoặc rời khỏi hợp đồng mà không thực hiện. Với điều kiện người mua tùy chọn vẫn quyết định thực hiện hợp đồng, người bán sẽ nhận được phần thưởng, sẽ vẫn ở lại với anh ta bất kể thực tế của tùy chọn đó.
Ưu điểm của tùy chọn so với giao dịch kỳ hạn và tương lai là khả năng bảo hiểm chống lại biến động tỷ giá hối đoái thị trường không thuận lợi. Ngoài ra, các tùy chọn cho phép bạn sử dụng hiệu quả những thay đổi này để kiếm lợi nhuận.
Ngoại hối và tương lai truyền thống
Làm việc với cả tương lai thông thường và tiền tệ bao gồm sử dụng nguyên tắc chung: theo thỏa thuận được ký kết, việc bán hoặc mua một lượng tài sản nhất định với giá đặt được thực hiện tại một thời điểm xác định trước. Sự khác biệt chính giữa tương lai truyền thống và tiền tệ là chúng không giao dịch tiền tệ tương lai tập trung. Các giao dịch tương tự được ký kết tại các sàn giao dịch khác nhau ở Hoa Kỳ, cũng như bên ngoài tiểu bang này. Nhân tiện, nó sẽ được nhấn mạnh rằng giao dịch cho phần lớn các hợp đồng tương lai tiền tệ được tổ chức trên Sàn giao dịch Chicago Mercantile.
Đồng thời, một điểm thú vị cần được lưu ý liên quan đến tương lai. Các giao dịch ngoại hối theo các hợp đồng như vậy ngoài phạm vi quyền hạn của Hoa Kỳ cũng là hợp pháp, vì chúng phải chịu một số hạn chế và quy tắc nhất định. Cũng đáng chú ý đến thực tế là, không giống như thị trường tiền tệ giao ngay, hoàn toàn tất cả các hợp đồng tương lai tiền tệ được trích dẫn so với đồng đô la Mỹ.
Các lĩnh vực sử dụng cho tương lai tiền tệ
Hai lĩnh vực chính của ứng dụng cho một cặp tiền tương lai là đầu cơ và phòng ngừa rủi ro. Việc sử dụng hợp đồng tương lai tiền tệ để phòng ngừa rủi ro giúp giảm hoặc loại bỏ hoàn toàn rủi ro do thay đổi đột ngột của tỷ giá hối đoái. Mục đích của đầu cơ là để có được lợi nhuận lớn nhất thông qua việc sử dụng chênh lệch tỷ giá hối đoái.
Bảo hiểm rủi ro tiền tệ tương lai
Chiến lược sử dụng một công cụ như phòng ngừa rủi ro khi làm việc với tương lai tiền tệ rất phổ biến đối với các nhà giao dịch. Và có một số lý do cho việc này. Trước hết, công cụ này được sử dụng để giảm hoặc loại bỏ rủi ro do thay đổi giá nhanh chóng. Và điều này, đến lượt nó, được phản ánh trong doanh thu bán hàng. Chúng tôi đưa ra một ví dụ. Một nhà bán lẻ ở EU muốn biết chính xác số tiền lãi được thể hiện bằng đô la Mỹ. Để kết thúc này, công ty thực hiện việc mua một hợp đồng tương lai, giá trị của nó bằng với lợi nhuận dự kiến của mạng lưới bán lẻ.
Ngoài ra, bạn nên chú ý đến thực tế là khi sử dụng bảo hiểm rủi ro, nhà giao dịch có cơ hội lựa chọn giữa giao dịch tương lai và giao dịch kỳ hạn. Các công cụ này khác nhau về một số đặc điểm. Vì vậy, hợp đồng kỳ hạn không bị giới hạn bởi quy mô của giao dịch và thời gian. Tính năng này cung cấp cơ hội để điều chỉnh hợp đồng nếu cần thiết. Đồng thời, khi làm việc với tương lai, một quyền như vậy là không có. Hợp đồng tương lai có quy mô cố định và ngày thực hiện.
Thanh toán cho một giao dịch kỳ hạn được thực hiện sau khi hết hạn thực hiện. Giải quyết cho các hoạt động như vậy xảy ra mỗi ngày. Cũng cần lưu ý rằng sử dụng phòng ngừa rủi ro tiền tệ bằng hợp đồng tương lai, nhà giao dịch có cơ hội đánh giá lại các vị trí của chính mình thường xuyên khi cần thiết. Nhưng khi sử dụng chuyển tiếp, điều này là không thể, và bạn sẽ phải chờ giao dịch hết hạn.