ข้อกำหนดการชำระเงิน: กรอกตัวอย่างและแบบฟอร์ม แบบฟอร์มคำขอชำระเงิน

คำขอชำระเงินตัวอย่างที่จะอธิบายในบทความทำหน้าที่เป็นเอกสารการชำระบัญชี มันมีภาระผูกพันของลูกหนี้ที่จะหักจำนวนหนึ่งผ่านองค์กรการธนาคาร ลองพิจารณาวิธีการกรอกคำขอชำระเงินเพิ่มเติม

ข้อมูลทั่วไป

การเคลมการชำระเงิน (แบบฟอร์ม 0401061) สามารถใช้ในการคำนวณสินค้าที่ส่งมอบบริการที่แสดงผลงานที่ดำเนินการ เอกสารนี้ยังใช้ในกรณีอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาหลักระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ กระดาษออกโดยซัพพลายเออร์

การจัดหมวดหมู่

ซัพพลายเออร์อาจส่งคำขอการชำระเงินโดยมีหรือไม่มีการยอมรับ ตัวเลือกหลังจะใช้ในกรณีที่มีให้ในกฎหมายหรือที่จัดตั้งขึ้นในสัญญาหลักระหว่างทั้งสอง เมื่อคุณรวมไว้ในข้อตกลงธนาคารที่ให้ผู้ชำระเงินควรมีสิทธิ์ในการหักเงินจากบัญชีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเขา การร้องขอการชำระเงินอาจเป็นเร่งด่วนหรือเร็ว ครั้งแรกที่ใช้เมื่อทำ:

• จ่ายล่วงหน้า (ก่อนส่งมอบบริการทำงานผลิตภัณฑ์)
• การชำระเงินหลังคลอด
• การชำระเงินบางส่วนในการทำธุรกรรมขนาดใหญ่

การถ่ายโอนสามารถทำได้สองวิธี ในกรณีที่ไม่มีจำนวนเงินที่จำเป็นในบัญชีของผู้ชำระเงินอนุญาตให้ชำระหนี้บางส่วนได้ สิ่งนี้ถูกทำเครื่องหมายในเอกสารการชำระบัญชี ในกรณีอื่น ๆ ตามลำดับจะชำระเงินเต็มจำนวน

รูปแบบการคำนวณ

1. ผู้ซื้อนำเสนอคำขอให้ชำระเงินเป็น 4 หรือ 5 ชุดแก่ธนาคาร เขาได้รับหนึ่งในนั้นกลับมาเป็นใบเสร็จรับเงินจากสถาบันการเงิน
2. ในสำเนาแรกของเอกสารจำนวนที่ต้องการจะถูกหักจากบัญชี
3. ธนาคารผู้ให้บริการผู้ซื้อจะส่งคำขอการชำระเงินเป็น 2 ชุดและเงินเองไปยังองค์กรทางการเงินของเจ้าหนี้
4. จำนวนเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้จัดหา (ผู้รับ)
5. ธนาคารให้คำชี้แจงที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

ข้อกำหนดการยอมรับ

เอกสารการชำระบัญชีมีคอลัมน์ "เงื่อนไขการชำระเงิน" ในนั้นผู้รับ (ซัพพลายเออร์) ติด "กับการยอมรับ" กำหนดเวลาสำหรับการนำไปใช้จะถูกกำหนดโดยฝ่ายต่าง ๆ ในการทำธุรกรรมตามเงื่อนไขของสัญญา นอกจากนี้ช่วงเวลานี้ไม่ควรเกินห้าวัน

การลงทะเบียน

เมื่อป้อนข้อมูลลงในคำขอการชำระเงินผู้รับในคอลัมน์ "เวลาในการยอมรับ" จะกำหนดจำนวนวันที่กำหนดโดยคู่สัญญา ในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงในช่วงเวลานี้จะได้รับการยอมรับเป็นเวลาห้าวัน ในสำเนาทั้งหมดที่ได้รับการยอมรับจากธนาคารผู้ให้บริการพนักงานผู้มีอำนาจในคอลัมน์ "สิ้นสุดระยะเวลา" จะกำหนดวันที่หมดอายุของระยะเวลาการยอมรับสำหรับข้อเสนอของซัพพลายเออร์จะหมดอายุ การคำนวณจะดำเนินการในวันทำการ ในขณะเดียวกันธนาคารจะไม่พิจารณาวันที่ที่ได้รับคำขอการชำระเงิน สำเนาสุดท้ายของเอกสารการชำระจะใช้เป็นหนังสือแจ้งให้ลูกหนี้ที่ได้รับกระดาษ มันจะถูกโอนไปยังผู้ชำระเงินสำหรับการยอมรับไม่ช้ากว่าวันถัดไปนับจากวันที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรการธนาคาร เอกสารจะถูกส่งไปยังลูกหนี้ในลักษณะที่กำหนดโดยข้อตกลงบัญชีธนาคาร

การชำระเงิน

ธนาคารที่ให้บริการยื่นคำขอให้ชำระเงินในไฟล์เอกสารการชำระเงินเพื่อรอการแลกรับ มันอยู่ที่นั่นจนกว่าจะได้รับคำตอบจากลูกหนี้ (ปฏิเสธหรือยอมรับ) หรือจนกว่าจะถึงกำหนดเวลา (5 วัน)ในช่วงเวลาที่กำหนดผู้ชำระเงินจะส่งเอกสารเกี่ยวกับการยอมรับการเรียกร้องหรือการปฏิเสธบางส่วน / ทั้งหมดให้แก่องค์กรธนาคาร พื้นที่สำหรับการดำเนินการหลังมีไว้ในสัญญาหลัก ในหมู่พวกเขาไม่สอดคล้องกันของวิธีการคำนวณที่ใช้กับเงื่อนไขของข้อตกลงการทำธุรกรรม ลูกหนี้ในการตอบสนองของเขาหมายถึงประโยควันที่หมายเลขสัญญาและระบุสาเหตุของการปฏิเสธของเขา

ธนาคารถูกต้อง

ลูกหนี้อาจเปิดโอกาสให้สถาบันการเงินที่ให้บริการในการตัดการชำระเงินของการเรียกร้องที่ส่งโดยเจ้าหนี้ อาจเป็นซัพพลายเออร์ใด ๆ หรือระบุโดยผู้ซื้อเท่านั้น ธนาคารอาจใช้สิทธิ์นี้ในกรณีที่ไม่ได้รับเอกสารตอบรับ (บางส่วนหรือทั้งหมด) จากลูกหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับเรื่องนี้

ใบสมัคร

เมื่อได้รับการยอมรับจะมีการวาดสองชุดขึ้นมา ครั้งแรกได้รับการรับรองโดยลายเซ็นของพนักงานที่มีอำนาจที่เหมาะสมเช่นเดียวกับตราประทับของลูกหนี้ ในกรณีที่มีการปฏิเสธเต็ม / บางส่วนจะมีการสมัคร 3 ชุด สองคนแรกได้รับการรับรองโดยลายเซ็นของบุคคลที่มีอำนาจที่เหมาะสมเช่นเดียวกับตราประทับของผู้ชำระเงิน พนักงานที่รับผิดชอบในการให้บริการบัญชีตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลในใบสมัครการมีอยู่ของเหตุการปฏิเสธการอ้างอิงถึงวันที่จำนวนข้อของสัญญาหลักที่พวกเขามีให้ นอกจากนี้ยังมีการสร้างการติดต่อของหมายเลขและหมายเลขที่ระบุในข้อกำหนด หลังจากการตรวจสอบพนักงานจะทำการสำเนาตราประทับวันที่และลายเซ็นของเขา สำเนาสุดท้ายจะถูกโอนกลับไปยังผู้ซื้อและทำหน้าที่เป็นใบเสร็จรับเงินในใบสมัคร

จำนวนเงินที่ผ่านรายการ

ความต้องการที่ยอมรับได้ไม่เกินวันถัดจากวันที่รับใบสมัครจะถูกหักออกจากบัญชีงบดุลสำหรับการบัญชีจำนวนเอกสารการชำระที่รอการชำระด้วยคำสั่งที่ระลึก สำเนาของแอปพลิเคชันและสำเนาแรกของกระดาษของซัพพลายเออร์จะถูกวางลงในไฟล์บัตรประจำวันเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการถอนจำนวนเงินออกจากบัญชี ในกรณีที่ปฏิเสธการยอมรับอย่างสมบูรณ์การเรียกร้องจะถูกตัดออกในลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้ไม่เกินวันทำการหลังจากวันที่ได้รับการยอมรับจำนวนเงินจะถูกส่งกลับไปยังธนาคารผู้ออก เอกสารจะถูกวางในไฟล์การ์ดเพื่อเป็นพื้นฐานในการตัดเงินจากบัญชีงบดุลและส่งคืนกระดาษชำระโดยไม่ต้องชำระ ในกรณีที่มีการปฏิเสธบางส่วนจำนวนเงินจะถูกเดบิตไม่เกินวันถัดไปเต็มไปด้วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ระลึก จากนั้นการชำระเงินที่ประกาศโดยลูกหนี้จะทำ จำนวนเงินของเอกสารการชำระบัญชีจะถูกหมุนเวียนและถัดไปเป็นเอกสารอีกฉบับที่จะถอนออก บันทึกนี้ได้รับการรับรองโดยลายเซ็นของพนักงานผู้มีอำนาจของธนาคาร หนึ่งสำเนาพร้อมกับสำเนาแรกของข้อกำหนดถูกวางไว้ในเอกสารเป็นพื้นฐานสำหรับการตัดเงินทุนออกจากบัญชี แบบฟอร์มใบสมัครอื่นไม่ช้ากว่าทาสคนถัดไป วันหลังจากการยอมรับมันจะถูกส่งไปยังธนาคารผู้ออกที่โอนเงิน

ความต้องการการชำระเงิน: ตัวอย่าง

ข้อกำหนดพื้นฐานถูกกำหนดไว้ในระเบียบของธนาคารกลางลงวันที่ 03.10.2002 N 2-P ตามวรรค 2.10 ในกระดาษชำระจะต้องระบุ:

1. ชื่อของเอกสารและรหัสสำหรับ OKUD ตกลง 011-93
2. หมายเลขการอ้างสิทธิ์วันที่จำหน่าย
3. ประเภทของการคำนวณ
4. ชื่อผู้ชำระ KIO หรือ TIN หมายเลขบัญชี
5. ชื่อและที่ตั้งของธนาคาร BIC หมายเลขบัญชีย่อยหรือตัวแทน บัญชี
6. ชื่อผู้รับผลประโยชน์หมายเลขบัญชี
7. ชื่อและที่อยู่ของธนาคารผู้จัดหา BIC บัญชีย่อยหรือตัวแทน บัญชี
8. วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน
9. จำนวนเงิน (ระบุโดยตัวเลขและคำ)
10. ลำดับความสำคัญของการชำระเงิน
11. ประเภทของการใช้งาน (ติดอยู่กับ PBU)
12. ลายเซ็นของพนักงานผู้มีอำนาจประทับตราประทับ (ถ้ามี)

นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้นแล้วคำขอชำระเงินประกอบด้วย:

1. เงื่อนไขการคำนวณ
2. ระยะการยอมรับ
3. วันที่ส่งมอบ (ส่ง) ไปยังลูกหนี้ของเอกสารที่กำหนดโดยสัญญาหลัก (ในกรณีที่จัดตั้งขึ้น)

คอลัมน์ "จุดประสงค์ในการชำระเงิน" จะระบุชื่อของผลิตภัณฑ์ / ชื่อของบริการหรืองานวันที่และจำนวนสัญญารายละเอียดของเอกสารที่ยืนยันการส่งมอบและข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ดาวน์โหลดคำขอชำระเงิน