Захваљујући употреби основних принципа трговања маржама, постало је могуће радити на Форек тржишту валута, као и на пољу размене хартија од вредности и робних марки. Међутим, не могу сви почетници у свету финансија одмах открити која је маржа. Понекад се чак и искусни трговци могу збунити. На пример, нико не сме заборавити да трговање маржама на тржишту хартија од вредности захтева залог.
Главна конфузија настаје због чињенице да у економији постоји концепт „марже“ као профита. Другим речима, однос између вредности робе и цене по којој се продаје. Међутим, ова врста марже се разликује од концепта који се користи на Форек тржишту.
Разлика у појмовима
Општа економска дефиниција марже може бити погрешна. То доводи до чињенице да многи почињу да га збуњују са надокнадом, сматрајући га једним и истим. Међутим, разлика између њих је прилично велика и потребно је разликовати ова два концепта за успешно постојање на финансијском тржишту. Доплата омогућава утврђивање нивоа добити која се добија од разлике између цене робе и њене продајне цене. Маржа зависи од многих фактора, укључујући конкурентност производа, тржишне услове итд. Понекад може бити и већа од 100%.
Маржа је показатељ профитабилности предузећа која се израчунава као резултат продаје робе након одузимања свих трошкова имплементације. Очигледно је да маржа никада не може бити већа од 100%.
Концепт „марже“ на трговачким подовима
Када је ријеч о тржиштима финансијске валуте, потребно је узети у обзир специфичности концепта „марже“ у пољу „Форек“. У овом случају су у потпуности откривене специфичности активности савремених финансијских тржишта. Концепт марже објашњава суштину функционисања шеме од клијента преко брокера до светског тржишта. Слична шема се појавила и добила дистрибуцију управо захваљујући настанку маржинског трговања на тржишту хартија од вредности, а потом и на „Фореку“.
Идеје за трговање маржама
Схвативши разлику између основних појмова, можемо прећи на основне компоненте глобалне економије. Да бисте то учинили, морате размотрити сам концепт маргин трговања и открити зашто је то потребно. У случају финансијских тржишта, маржа се односи на износ новца који се учеснику на тржишту даје као зајам. Такав зајам издаје посредник, трговачки центар или брокер. У овом случају можемо говорити о маргин кредитирању, захваљујући којем трговац, као најједноставнији учесник на финансијском тржишту, може да користи велике количине новца. Штавише, дужан је да остави гаранције у облику залога личних средстава.
Капитал није увек новац. Све зависи од правца активности. Ако говоримо о Форек тржишту или трговању маржама на Полониек-у, тада се трговање врши само у валути, а посредник ће од трговца прихватити залог искључиво у облику овог течног производа. Штавише, сви процеси се одвијају на територији Русије у рубљима, доларима и еурима.
На пример, на берзи, трговање маржама се заснива на хартијама од вредности и, сходно томе, само ова врста робе може да делује као колатерал.
Стога се такве активности могу обављати не само на основу сопствених средстава трговца, већ и са кредитним средствима које је брокер обезбедио као зајам.
Трговање хартијама од вредности маржом може се извршити уз помоћ инвеститора који их узима као обезбеђење, продаје и купује исти број акција.
Карактеристике
Операције марже на финансијским тржиштима често се називају трговањем полугама (однос износа колатерала и кредитне марже додељене за то). Шта ово значи? Постоји неколико варијанти такве марже, од којих је најосновнија куповина по ниској цени и продаја по прецијењеним трошковима. Слична се схема назива "дугачка", што се преводи као "дугачка" или "дугачка". Многи трговци користе концепте „дуге позиције“, „дуге кампање“ итд. У односу на свој рад.
Име је дуго добило због чињенице да тржиште дугорочно показује раст. Чињеница да ће се овај тренд наставити дуго времена показује низ фактора, којима се руководе трговци и остали учесници на финансијском тржишту. Дакле, кладећи се на дугорочни период у нади да ће се имовина повећати, трговци тргују "дугорочно". Ова врста је основа за друге методе обављања маргиналних операција.
Ризици
Често трговачки центри упозоравају своје клијенте да не користе трговање маржама, јер је врло једноставно играти превише и изгубити велике дугове. Да видимо са чиме је ово повезано.
Рад на финансијским тржиштима, као што је Форек, увек укључује ризик затварања одређених трансакција са одређеним губитком. Оваква ситуација је скоро неизбежна, јер многи велики трговци користе најмање кретања на тржишту, било да је то Форек или било који други, у своје интересе. Према томе, главни циљ учесника је да маргина ради за њега, тако да укупни проценат добити покрива могуће губитке.
Замке
Треба имати на уму да ће након губитка средстава бити потребно зарадити више у процентима. Ово је потребно за надокнаду штете. Дакле, изгубивши 20% од сто хиљада, потребно је зарадити најмање 25% како би се надокнадила претрпљена штета. Али операција ће морати да буде са 80 хиљада.
Ако су губици износили 50%, тада ћете, тргујући са 50 хиљада, морати да радите за зарадом од 100%, само да надокнадите изгубљено. Испада да што трговац више изгуби, то је теже вратити све на свој претходни биланс. Веома је важно узети у обзир факторе који показују ефикасност тренутне финансијске политике. Постоји одређена безбедносна зона - врста нивоа испод које је опасно пасти, јер ће даљи губици бити критични.
За почетнике је теже
Ако је почетник трговац разумео све основне концепте и разумео принципе рада на финансијском тржишту, међутим, покренувши практично трговање, направио је мању вредност од преко 15%, тада стратегију вођења операција треба преиспитати. Иначе ће у будућности то довести до још већих губитака.
Често трговци праве губитке испод сигурносне зоне. Не схватајући да је у овој фази боље зауставити и променити стратегију трговања маржама, трговци дозвољавају превише повлачења и на крају потпуно исцрпе депозит.
Парадокси
Главни парадокс је да полуга значајно смањује потенцијалне ризике трговања маржама. На први поглед ова је изјава апсурдна. Међутим, пракса показује да је за искусног трговца или брокера необично користан и вредан алат за трговање. У овом случају, вриједно је размотрити нијансу. Треба напоменути да ће трговање маржама на берзи са „раменом“ бити могуће након пуњења депозита.
Замислите да рачун трговца износи 10 хиљада рубаља. Календарска година садржи отприлике 250 дана у којима се обавља трговање. Трговац се мора око 50 дана одмарати како интелектуални рад не би смањио концентрацију и јасноћу размишљања. Тако остаје 200 радних дана годишње.
Главно неизговорено правило свих искусних трговаца је да не бисте требали покушавати зарадити велики новац одједном.Боље је и тачније научити приказати чак и скромне, али стабилне и редовне резултате нечије активности. 0,5 процената дневно биће сасвим довољно, а узимајући у обзир флуктуације у хартијама од вредности, на пример, Сбербанк је 3% дневно, то неће постати велики проблем. Са Сбербанком, трговање маржама неће одмах дати огроман резултат, већ ће му омогућити да се учврсти на тржишту.
Хладан ум
У овом случају, неријетко емоције побиједе здрав разум. Састав је главни квалитет успешног трговца. Међутим, нису сви успели да науче да контролишу своје емоције. Као резултат тога, почетник трговац почиње доживљавати мале профите као нешто што није вредно свих његових напора. У ствари, у игри је стандардна жеђ за брзим профитом, што је погубно за трговца.
Али након једноставних калкулација, можете схватити да зарађивањем 0,5% дневно и не уклањањем добити можете добити и до 171,15% годишње. Односно, 10 хиљада рубаља, чак и на основу основног знања о финансијском тржишту и без употребе софистицираних стратегија, можете повећати и до 27 хиљада ... Ниједна банка не даје такве камате на депозите.
Смањење ризика
Проучавајући процесе кретања средстава на девизним тржиштима, може се поставити и питање како користити маржу како би се минимизирали ризици маржинског трговања акцијама на Фореку. Размотримо пример. Куповином акције, чија је цена 90 рубаља, можете зарадити 0,5%. Главна ствар је ухватити кретање цијена од 45 центи. Од овог тренутка, без обзира на број доступних акција, трговац ће имати прилику да зарађује својих 45 копека од сваке од њих.
Маргинални леверу омогућава вам да купите пуно више хартија од вредности. Чак и у омјеру 1 према 1, можете купити дупло више залиха. И овде питање похлепе поново добија на значају. Стекавши већи број акција, трговац може покушати да добије већи износ добити и зарађује не 1,5, већ 1%. Најважније правило је да не подлегнете емоцијама и да журите у вртлог финансијских страсти главом, већ мирно наставите да зарађујете својих стандардних и стабилних 0,5% дневно.
Коришћењем полуге омогућава вам остваривање профита од пола процента, хватање кретања на тржишту не од 45 копе, већ од 23 копе, што је, дакле, два пута лакше. То је, уствари, што маржа зарађујемо колико и без марже, али са мање ризика.
Стога је маржа профитабилан и прикладан алат за сигурно трговање на финансијским тржиштима. Омогућује вам стабилну зараду чак и уз мали депозит сопствених средстава. Трговање маржама стекло је велику популарност међу трговцима од свог оснивања. Уосталом, омогућава вам да минимизирате ризик користећи средства других људи. У овом случају, трговац ризикује да изгуби само сопствена средства.