แผนกปฏิบัติการเงินสด: มันคืออะไร?

แผนกปฏิบัติการเงินสด - มันคืออะไร? กลไกของการทำงานคืออะไร? พวกเขาสร้างจุดประสงค์อะไรและทำงานอย่างไร มีวิธีการค่อนข้างน้อยในการลดต้นทุนแม้ว่าจะไม่ใช่ทั้งหมดก็ตาม เราจะพิจารณาหนึ่งในตัวเลือกในขณะนี้

ข้อมูลทั่วไป

เริ่มแรกเรามาจัดการกับคำว่า "โต๊ะเงินสดปฏิบัติการ" นี่คืออะไร นี่คือชื่อของแผนกพิเศษของธนาคารที่ให้บริการการจัดการเงินสดในอาณาเขตของ บริษัท ใด บริษัท หนึ่ง จำเป็นสำหรับองค์กรที่ให้บริการสังคมด้วยการเข้าถึงบริการและสินค้าเช่นร้านค้าส่งและค้าปลีกตัวแทนจำหน่ายรถยนต์จุดขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องประดับตัวแทนการท่องเที่ยว ฯลฯ

เคาน์เตอร์เงินสดปฏิบัติการของธนาคารทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการใช้เงินสด ทำไมถึงจำเป็น? มันจัดได้อย่างไร? ข้อกำหนดคืออะไร?

ทำไมถึงจำเป็น?

เคาน์เตอร์เงินสดในการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสากลที่มีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในการใช้เงินสดโดยตรง ขอบคุณที่คุณสามารถชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการในสกุลเงินต่างประเทศ ในระหว่างกระบวนการซื้อมันจะถูกแปลงเป็นรูเบิลโดยอัตโนมัติและไปที่ยอดคงเหลือขององค์กร นอกจากนี้คุณสามารถปฏิเสธโต๊ะเงินสดส่วนบุคคลเนื่องจากสามารถขจัดปัญหาการขาดแคลนการรายงานรายวันการนับเงินใหม่การส่งเงินสดไปที่ธนาคารเอกสารการตรวจสอบธนบัตรเพื่อปลอมแปลง นอกจากนี้ความเร็วของการหมุนเวียนภายในของกองทุนเพิ่มขึ้นและมีโอกาสที่ดีในการประหยัดโดยการลดต้นทุนภายใน เมื่อขายเงินจะไปที่บัญชีของ บริษัท ทันที นอกจากนี้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดเช่นนี้ช่วยให้คุณได้รับสินเชื่อที่รวดเร็วและทำกำไรได้ เราไม่ควรลืมเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการชำระค่าสินค้าด้วยบัตรพลาสติก

อย่างที่คุณเห็นโต๊ะทำงานเงินสดมีประโยชน์มาก สกุลเงินของประเทศใด ๆ สามารถใช้ได้ตลอดเวลาซึ่งมีผลในเชิงบวกต่อระดับของสิ่งอำนวยความสะดวก ในขณะเดียวกันการจัดการขององค์กรไม่จำเป็นต้องคิดเกี่ยวกับประเด็นและความแตกต่าง มันแค่แก้ไขว่าจะได้รับเงิน ทุกสิ่งทุกอย่างคือความกังวลของธนาคารซึ่งอยู่ในความดูแลของเงินที่ได้รับ

กระบวนการจัด

ในการสร้างเครื่องบันทึกเงินสดที่ใช้งานจำเป็นต้องใช้เงินประมาณสามถึงห้าพันดอลลาร์สหรัฐ บริการในแต่ละเดือนยังดึงดูด "ประธานาธิบดี" สีเขียว 750-900 นอกจากนี้ในการเปิดโต๊ะทำงานเงินสดคุณต้องดูแลสถานะของสำนักงานเงินสดที่จะตอบสนองความต้องการทั้งหมดที่นำเสนอต่อธนาคารในสหพันธรัฐรัสเซีย ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงสถานที่ทำงานจากลูกค้าและสถานที่ภายนอกด้วยกระจกกันกระสุนที่สามารถทนต่อการยิงจากอาวุธปืน นอกจากนี้คุณต้องมีอุปกรณ์พิเศษสำหรับการเจรจาลิ้นชักเก็บเงินและปุ่มสัญญาณเตือน นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องเชื่อมต่อสถานที่เข้ากับสถานีตรวจสอบความปลอดภัยส่วนกลางหรือหน่วยงานที่โทรเรียกตำรวจ เราไม่ควรลืมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จำเป็น: คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์โมเด็ม

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าธนาคารแยกต่างหากสำหรับแต่ละองค์กรกำลังทำงานเกี่ยวกับงานด้านเทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นรายบุคคล ดังนั้นอัตราภาษีสำหรับการให้บริการลงทะเบียนเงินสดในการดำเนินงานจึงไม่อยู่ในช่วงที่กำหนดไว้อย่างดี มีอิทธิพลบางอย่างเกิดขึ้นจากธนาคารที่มีตัวเลือกให้เลือก

ทำงาน

การบัญชีสำหรับการดำเนินงานการลงทะเบียนเงินสดการบรรจุและการนับเงินการประมวลผลสกุลเงินการส่งเงินให้กับนักสะสมของธนาคาร - ทั้งหมดนี้ได้รับมอบหมายให้พนักงานที่รับผิดชอบที่จริงแล้วเขายังรับผิดชอบในการฝากเงินที่ได้รับไปยังบัญชีของนิติบุคคลส่งเงินสดไปยังสถาบันการเงินตรวจสอบธนบัตรเพื่อความถูกต้อง ฯลฯ สถานะของแคชเชียร์สามารถเพิ่มระดับความปลอดภัยเมื่อทำงานกับเงิน ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาสามารถให้บริการไม่เพียง แต่โดยลูกค้า แต่ยังโดยความต้องการภายในขององค์กร ดังนั้นหากจำเป็นต้องจ่ายเงินเพื่อสังคมธรรมชาติค่าจ้างหรือออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับพนักงานโต๊ะเงินสดในการดำเนินงานมีค่ามากที่นี่

อีกจุดสำคัญคือการทำงานกับการตรวจสอบ นอกเหนือจากการออกชื่อของ บริษัท วันที่ของการดำเนินงานสัญญาณของระบอบการปกครองการคลังและหากต้องการข้อมูลอื่น ๆ ก็จะแสดงที่นั่นเช่นกัน นอกจากนี้แคชเชียร์ยังใช้ในการรวบรวมรายงานต่าง ๆ เมื่อวันทำงานสิ้นสุดลงเขาจะดึงเทปควบคุมออก และที่นี่ส่วนที่เหลือของโต๊ะเงินสดปฏิบัติการจะเกี่ยวข้องกัน หากมีการสะสมจำนวนที่สำคัญขอแนะนำให้โทรหานักสะสมเมื่อสิ้นสุดวันและเก็บเรื่องเล็กไว้ในอุปกรณ์การตั้งถิ่นฐาน คุณสามารถจัดให้และปลอดภัยสำหรับการจัดเก็บเงินสด แต่ในกรณีนี้เราไม่ควรลืมเรื่องความปลอดภัยเพราะมีคนจำนวนมากพอที่จะทำกำไรจากค่าใช้จ่ายของคนอื่น

ควรใช้เงินเท่าไหร่

โดยปกติจะมีการจัดหาเงินทุนรายเดือนสำหรับค่าใช้จ่าย หากยังไม่เพียงพอก็จะใช้การเสริมกำลังของโต๊ะเงินสด นี่คือชื่อของชุดของการกระทำซึ่งมีไว้สำหรับการจัดหาจำนวนเงินเพิ่มเติมเพื่อครอบคลุมคำขอที่มีอยู่ การใช้ภาพจำลองนี้ถือว่าไม่พึงประสงค์ดังนั้นสถานการณ์จะถูกคำนวณและประเมินผลล่วงหน้าเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ควรสังเกตว่าเงินสดที่ได้รับจากโต๊ะเงินสดในการดำเนินงานควรใช้ไปตามที่ตั้งใจไว้ (เงินเดือนค่าใช้จ่ายในครัวเรือนหรือการเดินทางเพื่อธุรกิจ) หากมีการเบี่ยงเบนจากข้อกำหนดนี้จะถือว่าเป็นการละเมิดผลกระทบด้านลบทั้งหมด

เกี่ยวกับขีด จำกัด

แต่การสะสมของกองทุนมากเกินไปก็ไม่ได้รับการต้อนรับ เมื่อสรุปสัญญาจะตกลงกันว่าบัญชีของโต๊ะเงินสดปฏิบัติการไม่ควรเกินค่าที่แน่นอน มักจะถูกปรับหากมีการละเมิดรายการนี้ ข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคืออนุญาตให้เกินขีด จำกัด เป็นเวลาสามวัน แต่จะได้รับก็ต่อเมื่อได้รับค่าจ้าง ในกรณีที่ตรงกันข้ามจะสามารถกู้คืนรูเบิลได้ตั้งแต่ 40 ถึง 50,000 รูเบิลจากองค์กรและจาก 4,000 ถึง 5,000 รูทแม้ว่าจะมีจำนวนไม่มากนัก

ช่วงเวลาการบัญชี

เพื่อสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและความพร้อมของเงินทุนรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องจะใช้บัญชี 50“ แคชเชียร์” กระแสเงินสดจะแสดงบนเดบิตค่าใช้จ่ายสินเชื่อ ถ้ามีการทำธุรกรรมเงินสดจะต้องเปิดบัญชีย่อยที่สอดคล้องกันเช่น 50-1 (2,3 ... ) จะรับเงินสดได้อย่างไร เริ่มแรกคุณต้องออกคำสั่งรับเงินสด จากนั้นจะมีการบันทึกเมื่อได้รับแบบฟอร์ม N KO-4 เงินสดออกมาเป็นอย่างไร? ในตอนแรกวาดหมายเงินสดที่พอจะจ่ายได้ จากนั้นมีการบันทึกเกี่ยวกับการออกเงินโดยใช้สูตรเดียวกันสำหรับสิ่งนี้ นี่คือการทำงานของโต๊ะเงินสด

สิ่งสำคัญในกรณีนี้คือสินค้าคงคลัง ในความเป็นจริงนี่คือการกระทบยอดเงินสดคงเหลือที่โต๊ะเงินสดพร้อมข้อมูลบัญชีในเอกสาร จำเป็นต้องคำนึงถึงการตัดบัญชี 50 บัญชีเอกสารกำกับดูแลให้การรับสินค้าคงคลังที่จำเป็น ตัวอย่างเช่นเมื่อแคชเชียร์กำลังเปลี่ยนแปลง เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนและข้อกล่าวหาที่ไร้สาระจำเป็นต้องมีสินค้าคงคลัง อาจมีการตรวจสอบเพิ่มเติมตามนโยบายการบัญชีที่ยอมรับ

การรายงาน

ในระหว่างที่เขาทำงานแคชเชียร์ต้องกรอกกระดาษและ / หรือแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะนอกจากนี้ยังมีความจำเป็นต้องแก้ไขสถานการณ์บางอย่างเป็นระยะ ตัวอย่างเช่นการรีเซ็ตเคาน์เตอร์เงินสดเป็นศูนย์ หรือคืนเงินที่ยอมรับก่อนหน้านี้ เนื่องจากงานมีการใช้เงินจำนวนมาก (มักจะค่อนข้างสำคัญ) จึงไม่น่าแปลกใจที่มีข้อกำหนดที่เข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องนี้ แท้จริงแล้วการควบคุมที่อ่อนแอมักนำไปสู่การละเมิดที่เพิ่มขึ้น ลองดูตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ

เกี่ยวกับการถ่ายโอนตัวนับเป็นศูนย์และอ่านค่า

ในกรณีเช่นนี้การกระทำจะถูกวาดขึ้น คุณสามารถพบอุปกรณ์แรกเมื่ออุปกรณ์ใหม่ถูกนำไปใช้งาน การกระทำถูกวาดขึ้นโดยคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยหัวหน้า นอกจากนี้ควรมีการตรวจสอบภาษี การกระทำถูกร่างขึ้นซ้ำซ้อนและลงนามโดยสมาชิกทุกคนของคณะกรรมาธิการ จากนั้นหนึ่งยังคงอยู่ที่องค์กรและที่สองจะถูกโอนไปยังสำนักงานภาษี หากรถถูกส่งมอบเพื่อการซ่อมแซมและส่งคืนจากนั้นก็จำเป็นต้องวาดภาพการกระทำเกี่ยวกับการควบคุมและการสรุปเคาน์เตอร์ แบบฟอร์มมาตรฐานมีให้สำหรับกรณีนี้ เมื่อรวบรวมมันจะมีการสร้างคอมมิชชั่นด้วย ควรมีผู้ตรวจสอบภาษีเป็นผู้สังเกตการณ์ (แต่ไม่ใช่ผู้มีส่วนร่วม) ในการกระทำค่าของตัวนับจะปรากฏขึ้นหลังจากนั้นหนึ่งอินสแตนซ์จะถูกโอนไปยังแผนกบัญชี

เกี่ยวกับการคืนเงิน

ในกรณีนี้การกระทำจะถูกวาดขึ้น พื้นฐานสำหรับมันอาจจะเป็น:

1. ส่งคืนโดยผู้ซื้อ
2. เกิดข้อผิดพลาดในใบเสร็จรับเงินที่หัก

ค่าคอมมิชชั่นมีส่วนร่วมในการร่าง ในกรณีนี้มีความจำเป็นต้องระบุเครื่องลงทะเบียนเงินสดที่เกิดขึ้นรูปแบบ (ชนิดคลาสยี่ห้อ) ผู้ผลิตและหมายเลขการลงทะเบียน ลองพิจารณาตัวอย่างเล็ก ๆ มี Baby LLC ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการขายเสื้อผ้า แคชเชียร์ทำลายเสื้อคลุมอย่างไม่ถูกต้องและแทนที่จะเป็นราคา 4.5 พันรูเบิลป้อนจำนวน 5 500 ในกรณีนี้จำเป็นต้อง:

1. ทำลายการตรวจสอบที่ถูกต้องและส่งผ่านไปยังผู้ซื้อ
2. ตอนแรกวาดพระราชบัญญัติการคืนสินค้า
3. แนบใบเสร็จรับเงินที่ผิดพลาด

นั่นคือทั้งหมดที่

ข้อสรุป

ดังนั้นขอสรุปทั้งหมดข้างต้น เคาน์เตอร์เงินสดในการดำเนินงานเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกทางธุรกิจที่ใช้เพื่อลดต้นทุนเงินสด แต่ในเวลาเดียวกันความต้องการที่สำคัญถูกนำมาให้เขา ถึงแม้ว่ามันควรจะสังเกตว่าการบรรเทามักจะทำและในหลาย ๆ แง่มุมการจัดการของ บริษัท ได้รับคำแนะนำจากสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นในร้านค้าโซ่ปิดพนักงานเก็บเงินหลังกระจกกันกระสุนไม่ลงตัว ในขณะที่สำหรับองค์กรขนาดใหญ่หรือโครงสร้างองค์กรนี้เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างเกี่ยวข้อง

ควรบันทึกไว้ด้วยว่าข้อกำหนดทั้งหมดไม่ได้นำมาใช้เสมอในทุกเอกสาร บ่อยครั้งที่คุณสามารถค้นหาตัวเลือกที่เรียบง่าย ลองพิจารณาตัวอย่างเล็ก ๆ สมมติว่าผู้ซื้อได้ซื้อสินค้าไปแล้ว แต่เมื่อเช็คเอาต์เขาได้ทำบางสิ่งและเปลี่ยนใจ ในกรณีนี้มีขั้นตอนการยกเลิก เพื่อไม่ให้รบกวนการจัดการในแต่ละครั้งคุณเพียงแค่ต้องการการยืนยันจากตัวแทนความปลอดภัยที่อยู่ในห้องโถง