O artigo contém informações sobre as atividades da Bolsa Internacional de Mercadorias de São Petersburgo. Ele descreve seu modo de operação, as regras e o curso de negociação, servindo corretores em St. Petersburg MTSB e ferramentas disponíveis.
Breve história
Pela primeira vez, a sociedade anônima de Saint Petersburg International Mercantile Exchange foi registrada em maio de 2008. O primeiro leilão no SPbMTSB com querosene e óleo diesel foi realizado em 23 de setembro de 2008.
Atualmente, a Bolsa Internacional de Mercadorias e Matérias Primas de São Petersburgo (CJSC SPbMTSB) é uma das maiores bolsas de commodities da Rússia. O Serviço de Mercados Financeiros do Banco da Rússia concedeu a licença nº 040-004 em novembro de 2013.
Troca de trabalho
A Bolsa de Produtos de Petróleo de São Petersburgo opera de acordo com o seguinte cronograma:
Das 10:45 às 11:00 - trabalhe no acúmulo de aplicativos do usuário.
Das 11:00 às 13:00 - um contra-leilão bilateral de indicações de participantes anônimos no SET (sistema eletrônico de negociação).
Das 14:00 às 20:00 - o processo de emissão de documentos com base nos resultados da negociação atual.
A SPIMEX é representada pelos mercados:
- produtos petrolíferos;
- índices de negociação e futuros;
- gás;
- óleo cru;
- florestas;
- carvão;
- produtos agrícolas, grãos;
- produtos de informação.
Conceitos básicos de negociação de ações
No mercado, tudo depende da oferta e da demanda. Se há pouca mercadoria e a demanda é alta, os preços estão subindo. Por outro lado, se há um excedente de bens e há muitos deles, e a demanda é baixa, os preços caem. Os comerciantes que jogam na bolsa são como intermediários entre esses valores.
No processo de licitação, utiliza-se o conceito de "lote", mostrando a quantidade de mercadorias compradas ou vendidas em uma única transação.
O principal indicador no trabalho dos comerciantes não é a quantidade de dinheiro ganho, mas a quantidade de dinheiro que foi perdida.
A pessoa principal na bolsa é uma corretora - é aquela que recebe ordens de clientes externos. A beleza do comércio está em sua dinâmica, e o corretor age como um condutor. Muitas vezes, o curso do mercado se torna instável. Para tornar o processo um pouco administrável, existe todo um arsenal de mecanismos e ferramentas de negociação nas trocas comerciais.
Entrega versus pagamento como uma nova ferramenta
A Bolsa de Produtos de Petróleo de São Petersburgo, SPIMEX, anunciou um novo projeto praticamente revolucionário “Entrega contra Pagamento”, seu outro nome é “Operador de Entrega de Mercadorias”. O iniciador dessa abordagem foi a FAS, a fim de obter outro indicador dos preços do pequeno atacado, além de indicadores de grande preço de atacado e varejo. Sua finalidade é acelerar o volume de negócios em depósitos de petróleo em pequenos atacado.
Anteriormente, na bolsa de mercadorias, de acordo com o procedimento estabelecido, era possível negociar com base em “ex-reservatório” ou de acordo com o esquema com base em “pick-up”, e o prazo do contrato era determinado como (T + 10), ou seja, o tempo da conclusão da transação até dia da sua implementação. Agora, entre o vendedor e o comprador, é introduzido um novo licitante, chamado operador de fornecimento de mercadorias, que liquida as mercadorias.
Em tempo real, os pagamentos on-line são feitos através do terminal RTK e para mercadorias através do operador de entrega de mercadorias. Anteriormente, o comprador precisava primeiro fazer um pré-pagamento de cem por cento para o produto e esperar cerca de trinta dias pela entrega do produto adquirido. Durante o tempo que as mercadorias foram carregadas, entregues, descarregadas, seu preço na bolsa também não ficou parado, mas cresceu. Como resultado, o comprador teve que pagar muito mais do que o valor original do contrato.A Bolsa de Petróleo de São Petersburgo, com suas inovações no comércio on-line, permitiu aumentar a ordem de magnitude da taxa de rotatividade. Isso dá uma vantagem óbvia. Além disso, os corretores SPbEX fornecem uma alta garantia da transação, devido ao fato de que todos os pagamentos passam pelo operador central, e não diretamente.
Novos esquemas no mercado de vendas
Qualquer preço é um produto de não-resistência das partes da transação e durante a negociação de troca é regulado apenas pela oferta e demanda de matérias-primas. Uma vantagem importante da nova ferramenta eletrônica está no fato de que a operadora não possui um fornecedor específico, há muitos deles, e a posição do vendedor e do comprador está mudando rapidamente. A qualquer momento, o comprador pode agir como o vendedor e o vendedor como comprador.
O processo de licitação com a introdução do novo sistema permite que um participante do mercado que tenha uma lacuna de caixa e saldos de commodities, por exemplo, em uma fazenda de tanques, arrecade dinheiro em tempo real com a segurança desses saldos usando um esquema REPO, que significa uma compra com a obrigação de revender.
Serviços de SPbMTSB CJSC
A Bolsa de Petróleo de São Petersburgo fornece aos seus clientes um novo serviço chamado “Alavancagem com Pré-Garantia”, que também é chamado de empréstimo de margem. As transações com alavancagem aumentam significativamente o poder de compra dos participantes (um múltiplo da alavancagem estabelecida). 
Dependendo da alavancagem para cada rublo do cliente que ele está pronto para investir nas mercadorias, os corretores da SPbEX adicionam seus fundos. Assim, a alavancagem é uma espécie de alavancagem para o cliente, aplicada no momento certo da licitação para aumentar seu capital de giro. A Bolsa de Petróleo de São Petersburgo é muito fiel à aceitação do cliente. Um banco pode recusar um empréstimo a um comerciante, mas aqui, negociando com margem de lucro, na verdade, ele sempre recebe.
Neste novo produto, os colaboradores da SPbMTSB CJSC consagram o princípio da precificação transparente, contando com o diferencial de transporte entendido por todos os licitantes, índices de ações e a margem do negociante acordada com o cliente. Tudo isso forma o preço final das matérias-primas, por exemplo, em uma fazenda de tanques. Ao mesmo tempo, a comissão é deduzida do custo para a corretora pelo “saldo negativo” (a diferença entre o valor da transação e o ativo pré-depositado) de acordo com a alavancagem especificada, que é de aproximadamente quinze por cento. Para receber as mercadorias, o comprador deve pagar o custo restante. Todos os dias, até a liquidação total da transação, os corretores dão ao cliente uma comissão pelos serviços de armazenamento a preços correntes. O preço das mercadorias não muda.
Perspectivas para o desenvolvimento do mercado russo de commodities
O desenvolvimento da área de commodities certamente será. Foi assinado um plano de ação para o Comitê de Intercâmbio para 2017, com objetivos e prazos claros, monitorados pelo Serviço Federal de Antimonopólio e pelo Ministério da Energia.
Como parte deste projeto, a Bolsa Mercantil Internacional de São Petersburgo começou a desenvolver uma ferramenta para vender volumes não selecionados de derivados de petróleo para o período atual do relatório.
