Grandes fundos de hedge: rating. Investimento Extranet Hedge Fund: opiniões

Hoje, a comunidade mundial tem uma seleção muito grande de ferramentas de investimento. Podem ser depósitos bancários clássicos e imóveis, assim como fundos mútuos e produtos não padronizados, como marcas e antiguidades. No entanto, existem alguns recursos que devem ser considerados. Portanto, ao usar investimentos de tipo tradicional, é difícil obter grandes lucros e, para usar instrumentos alternativos, é necessário entender profundamente todas as especificidades desse mercado. Como proteger seu dinheiro?

Um fundo de hedge é uma estrutura financeira bem conhecida e difundida em todo o mundo, mas na Rússia nem todo mundo ainda está ciente disso. Alguns vêem nos fundos de hedge apenas uma maneira de garantir seus próprios ativos, e alguns não querem lidar com eles de forma alguma. No entanto, se essa estrutura existir, isso significa que ela executa determinadas funções.

O que é isso?

Um fundo de hedge pode ser representado na forma de uma parceria de informação na qual cada um dos participantes deseja maximizar sua receita de ativos investidos por investidores na presença de riscos ou, inversamente, reduzir esses riscos para obter um determinado lucro. A própria essência do trabalho desse fundo é obter um lucro sistemático proveniente de fundos de investimento de investidores, apesar da situação de mercado observada. Como regra, um fundo de hedge usa as duas estratégias ao mesmo tempo, substituindo uma com a outra, se necessário.

Para atingir esse objetivo, é preciso guiar-se por estratégias financeiras bastante complicadas, que incluem a compra de títulos longos, ações a descoberto, aplicação de alavancagem e muito mais. A lista de ferramentas utilizadas é muito ampla e variada. Sua aplicação depende diretamente da situação específica.

O que é um investimento?

Como regra geral, os fundos dos depositantes são principalmente investidos em títulos negociados publicamente. Mas esse investimento muitas vezes não se limita a. Como fonte de renda, tudo o que pode trazer lucro no futuro pode ser considerado: moeda, terra, títulos, mercado de commodities e similares. Ao mesmo tempo, nem todo empreendedor pode usar as propriedades de um fundo de hedge - somente investidores profissionais ou credenciados podem obter tal acesso. Uma das condições para as empresas de classificação mundial é a disponibilidade de capital de pelo menos um milhão de dólares. Ao mesmo tempo, há também fundos de hedge menores que trabalham com quantias muito menores.

Fundos de hedge dos EUA

Os hedge funds americanos foram os mais rentáveis ​​durante muito tempo. Não há nada de estranho nisso: sua história de trabalho é muito longa e a legislação regula perfeitamente todas as nuances. Se falamos de hedge funds no mundo, são as empresas americanas que têm à disposição um milhão e meio de trilhões de dólares. Eles têm um impacto significativo na legislação e na política do estado.

Os maiores fundos de hedge aqui incluem o Glenview Capital Opportunity, com um rendimento de aproximadamente 80%. Além disso, há algum tempo os gestores desse fundo apostaram na reforma do sistema de saúde, em relação à qual as ações de empresas médicas foram compradas.

Avaliação de empresas americanas

Outros principais fundos de hedge dos EUA incluem:

• Millenium Partners L.P., que tem US $ 180 bilhões sob controle e é conhecido por combinar estratégias.
• Fundo de Renda Fixa Global da Citadel Ltd., utilizando instrumentos de renda fixa.
• Black River Firv Oportunidade Master Fund Ltd., que é conhecida por sua participação no fornecimento de alimentos, produtos agrícolas, bem como resultados industriais e financeiros em muitos países.
• Bluecrest Capital International Master Fund Limited, que possui investimentos nos mercados de ações e de dívida da América e do Reino Unido.
• A Adage Capital Partners L.P., com sede em Boston, é especializada em negociação de ações e baseia sua estratégia em uma análise minuciosa do valor atual das ações.

Fundos de cobertura na Europa

Apesar do tamanho do mercado financeiro europeu, é muito heterogêneo. Em algumas regiões, as diferenças podem ser muito significativas. Os maiores e mais significativos da Europa são os fundos de hedge britânicos. Sua classificação é a seguinte:

• Odey European, com um retorno de mais de 30% e tendo à sua disposição ativos no valor de mais de dois bilhões de dólares norte-americanos.
• A Lansdowne Developed Markets é um fundo de hedge que administra aproximadamente nove bilhões de dólares e tem um rendimento de pouco mais de 18%.
• A VR Global Offshore tem um alto retorno de mais de 30%, e a quantidade disponível de ativos é de aproximadamente dois bilhões de dólares.
• Pelham Long / Short, gerenciando aproximadamente 3,2 bilhões de ativos com aproximadamente 19% de retorno.
• O Investimento da Cihldren é um fundo de hedge cujas resenhas são misturadas devido a seus dados de origem. Possui ativos de 7,3 bilhões de dólares e também tem uma alta taxa de retorno de 30%.

Além disso, os fundos de hedge internacionais operam na Europa, incluindo joint-ventures com os Estados Unidos. O exemplo mais marcante é Brevan Howard, que tem cinco fundadores de diferentes países. Esta empresa constrói seu trabalho em investimentos conservadores, para que os resultados de suas atividades sejam sempre estáveis.

Fundos de hedge na Rússia

No mercado russo, tal instituição econômica não é generalizada. Frequentemente, os fundos de hedge na Rússia têm retornos baixos, se não negativos. A maioria deles é representada por OFBU e fundos mútuos e, em sua maior parte, foram criados após o colapso do boom das ações em 2008. No total, existem cerca de 60 dessas organizações na Rússia, o que é significativamente menor do que em outros países como os Estados Unidos. Isso pode ser explicado pela falta de perfeição na legislação que rege essa questão.

Uma grande porcentagem dessas empresas é registrada em empresas offshore, e isso oferece aos participantes oportunidades de aproveitar as vantagens legislativas de outros países, bem como proteger melhor seus fundos. Mas, ao mesmo tempo, existem instituições domésticas que estão consistentemente lucrando. Isso indica as novas perspectivas de um fenômeno como os fundos de hedge na Rússia.

Avaliação dos fundos russos

Um dos líderes indiscutíveis é o VR Global Offshore Fund, que oferece um lucro anual de mais de 30%. Para alcançar uma renda tão alta, a empresa recorreu ao bloqueio de fundos.

O segundo lugar é ocupado pelo Fundo Atlas da Idade do Diamante, que recebe pouco mais de 20% do lucro total. Mais ou menos no mesmo nível está o fundo de hedge Kvadrat (Kvadrat Black).

O terceiro lugar pertence ao Copperstone Alpha Fund, que fornece 19,1% do lucro. Em quarto lugar está a Burnem Asset Management, que tem um nível de renda de 17%.

Todos os fundos acima detêm aproximadamente 80% dos fundos em movimento no mercado de investimentos na Rússia. Ao mesmo tempo, cerca de metade desses ativos são de propriedade de um dos participantes mais lucrativos.

Um dos fundos de hedge conhecidos

Falando de fundos de hedge russos, não podemos deixar de mencionar Investimento Extranet, amplamente conhecido por um grande círculo de pessoas. Seu nome completo é Extranet Investment Accumulative Fund (EIAF), e apareceu como um link auxiliar para programas de poupança, bem como para a transferência de ativos acumulados para a gestão de empresas internacionais (corretagem e investimento). É um grupo de empresas que estão registradas sob as leis das Ilhas Virgens Britânicas.Isso possibilitou que o fundo funcionasse como uma organização internacional, bem como completamente isento de impostos.

É eficaz?

O fundo de hedge Extranet Investment, cujas revisões são altamente controversas, é essencialmente um projeto de hype, e hoje é muito longo. Está em operação contínua desde janeiro de 2012. Atualmente, tem várias dezenas de milhares de investidores. Comentários sobre isso são diferentes, como já foi observado.

A principal característica do Investimento Extranet é a capacidade de investir pequenas quantias nele. Se a maioria dos fundos de hedge começar a trabalhar com valores de cem mil dólares, então aqui você pode investir a partir de dez dólares. Há também a possibilidade de convidar outras pessoas para o projeto e ganhar dinheiro extra com isso.

No entanto, vale a pena considerar o fato de que um projeto de investimento com uma estrutura de referência sempre opera sob o princípio de uma pirâmide financeira. Ou seja, os depositantes recebem pagamentos por meio de receita de novos investidores.

Representantes da Extranet Investment fizeram uma declaração oficial de que a empresa fez uma grande contribuição para a agricultura. No entanto, questões objetivas surgem imediatamente. Quando investido na agricultura, um lucro de 60% ao ano parece improvável.

Vale a pena notar que sua popularidade está associada a eventos negativos. Assim, no trabalho do fundo em 2015, houve alguns problemas de funcionamento, como resultado dos quais os investidores perderam o acesso às suas contas pessoais. Posteriormente, a funcionalidade do site foi restaurada, no entanto, alguns problemas com pagamentos às vezes ocorrem.

É possível obter bom lucro com isso? Isso é um ponto discutível, mas, de acordo com alguns empresários, trabalhar com ele pode trazer alguns benefícios. Deve ser lembrado que, em sua essência, é uma pirâmide financeira que é estável somente até que novos membros entrem na estrutura. Como você pode começar a trabalhar com investimentos muito pequenos, os riscos são mínimos.