Permintaan pembayaran, sampel yang akan dijelaskan dalam artikel itu, bertindak sebagai dokumen penyelesaian. Ia mengandungi kewajipan penghutang untuk memotong jumlah tertentu melalui organisasi perbankan. Mari kita pertimbangkan untuk melengkapkan permintaan pembayaran. 
Maklumat am
Tuntutan pembayaran (borang 0401061) boleh digunakan dalam pengiraan barangan yang dihantar, perkhidmatan yang diberikan, kerja yang dilakukan. Dokumen ini juga terpakai dalam kes lain yang disediakan dalam kontrak utama antara penghutang dan pemiutang. Kertas dikeluarkan oleh pembekal.
Pengkelasan
Pembekal boleh mengeluarkan permintaan pembayaran dengan atau tanpa penerimaan. Opsyen terakhir digunakan dalam kes-kes yang diperuntukkan dalam perundangan atau ditubuhkan dalam kontrak utama antara pihak-pihak. Apabila anda menyertakannya dalam perjanjian itu, bank yang menyediakan pembayar itu berhak untuk mendebit dana dari akaun tersebut tanpa persetujuannya. Permintaan pembayaran mungkin mendesak atau awal. Yang pertama digunakan semasa membuat:
- Bayaran pendahuluan (sebelum penghantaran perkhidmatan, kerja, produk).
- Bayaran selepas penghantaran.
- Pembayaran separa dalam urus niaga yang besar.
Pemindahan boleh dijalankan dengan dua cara. Sekiranya tidak ada jumlah yang diperlukan pada akaun pembayar, bayaran balik separa hutang dibenarkan. Ini ditandakan pada dokumen penyelesaian. Dalam kes lain, masing-masing, bayaran penuh dibuat.
Skim pengiraan
- Pembeli membentangkan kepada bank permintaan pembayaran dalam 4 atau 5 salinan. Dia menerima salah seorang daripada mereka sebagai resit daripada institusi kewangan.
- Pada salinan pertama dokumen, jumlah yang diperlukan didebitkan dari akaun.
- Pembiayaan bank pembeli menghantar permintaan pembayaran dalam 2 salinan dan dana itu sendiri kepada organisasi keuangan kreditur.
- Amaun tersebut dikreditkan ke akaun pembekal (penerima).
- Bank memberi pelanggan pernyataan yang relevan.
Keperluan Penerimaan
Dokumen penyelesaian mengandungi lajur "Tempoh pembayaran". Di dalamnya, penerima (pembekal) melekatkan "dengan penerimaan". Tarikh akhir untuk penerimaannya ditetapkan oleh pihak-pihak kepada transaksi sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Selain itu, tempoh ini tidak boleh melebihi lima hari. 
Pelepasan
Apabila memasukkan maklumat ke dalam permintaan pembayaran, penerima dalam lajur "masa untuk penerimaan" menetapkan bilangan hari yang ditentukan oleh pihak-pihak. Dalam ketiadaan perjanjian pada tempoh ini, ia diterima selama lima hari. Atas semua salinan yang diterima oleh bank servis, pekerja yang diberi kuasa dalam ruang "Akhir tempoh" menetapkan tarikh di mana tamatnya tempoh penerimaan untuk tawaran pembekal tamat tempoh. Pengiraan dilakukan pada hari perniagaan. Pada masa yang sama, tarikh permintaan pembayaran diterima oleh bank tidak diambil kira. Salinan terakhir dokumen penyelesaian digunakan sebagai pemberitahuan kepada penghutang penerimaan kertas. Ia dipindahkan kepada pembayar untuk penerimaan tidak lewat daripada hari berikutnya dari tarikh penerimaannya oleh organisasi perbankan. Dokumen itu dihantar kepada penghutang mengikut cara yang ditetapkan oleh perjanjian akaun bank.
Pembayaran
Permintaan pembayaran ditempatkan oleh bank servis dalam dokumen penyelesaian pembayaran yang menunggu penebusan. Ia terkandung di sana sehingga respon diterima dari penghutang (keengganan atau penerimaan) atau sampai batas waktu (5 hari).Dalam tempoh yang ditetapkan, pembayar mengemukakan kepada organisasi perbankan suatu dokumen mengenai penerimaan tuntutan itu atau keengganan separa / penuh. Alasan untuk tindakan yang terakhir disediakan dalam kontrak utama. Antaranya adalah ketidakselarasan kaedah pengiraan yang digunakan dengan terma perjanjian transaksi. Penghutang dalam tanggapannya merujuk kepada fasal, tarikh, nombor kontrak dan menandakan alasan penolakannya. 
Hak Bank
Penghutang boleh menyediakan institusi kewangan servis dengan peluang untuk menghapuskan pembayaran tuntutan yang dikemukakan oleh pemiutang. Ia boleh menjadi mana-mana pembekal atau hanya ditentukan oleh pembeli. Bank boleh menggunakan hak ini sekiranya gagal menerima dokumen penerimaan (sebahagian atau penuh) daripada penghutang dalam tempoh yang ditetapkan untuk ini.
Kenyataan
Selepas penerimaan, dua salinan disediakan. Yang pertama diperakui oleh tandatangan pekerja dengan pihak berkuasa yang sesuai, serta meterai penghutang. Sekiranya penolakan penuh / sebahagian, permohonan dibuat dalam 3 salinan. Dua yang pertama diperakui oleh tandatangan orang dengan pihak berkuasa yang sesuai, serta lambang meterai pembayar. Pekerja yang bertanggungjawab yang melayani akaun memeriksa kesempurnaan dan ketepatan maklumat dalam aplikasi, kewujudan alasan untuk penolakan, rujukan kepada tarikh, nombor, klausa kontrak utama di mana mereka disediakan. Di samping itu, surat-menyurat nombor dan nombor yang dinyatakan dalam kehendak itu ditubuhkan. Selepas pengesahan, pekerja memasukkan semua salinan cap setem, tandatangan dan tarikhnya. Salinan terakhir dipindahkan balik kepada pembeli dan bertindak sebagai resit dalam penerimaan permohonan. 
Amaun Penghantaran
Permintaan diterima tidak lewat dari hari selepas tarikh penerimaan permohonan ditolak dari akaun luar kunci kira-kira untuk perakaunan jumlah dokumentasi penyelesaian menunggu pembayaran dengan perintah peringatan. Satu salinan permohonan dan salinan pertama kertas pembekal diletakkan pada fail kad pada hari itu sebagai asas untuk mengeluarkan jumlah dari akaun tersebut. Dalam kes penolakan penerimaan lengkap, tuntutan itu dihapuskan dengan cara yang sama. Selanjutnya, tidak lewat daripada hari perniagaan berikutan tarikh penerimaan permohonan itu, amaun itu hendaklah dikembalikan kepada bank yang mengeluarkan. Dokumen diletakkan dalam fail kad sebagai asas untuk menghapuskan dana dari akaun luar kunci kira-kira dan mengembalikan kertas penyelesaian tanpa bayaran. Dalam hal penolakan separa, jumlahnya didebitkan tidak lewat dari hari berikutnya dengan waran memorial. Kemudian pembayaran yang diisytiharkan oleh penghutang dibuat. Jumlah dokumen penyelesaian dilampirkan dan di sebelahnya adalah satu lagi yang akan ditarik balik. Rekod ini diperakui oleh tandatangan pekerja yang dibenarkan bank. Satu salinan bersama dengan salinan pertama keperluan diletakkan di dokumentasi sebagai asas untuk menghapuskan dana dari akaun. Satu lagi borang permohonan tidak lewat dari hamba seterusnya. hari selepas penerimaannya, ia dihantar ke bank yang mengeluarkan, di mana dana dipindahkan. 
Keperluan pembayaran: sampel
Keperluan asas dibentuk dalam Peraturan Bank Pusat bertarikh 03.10.2002 N 2-P. Menurut perenggan 2.10 dalam kertas penyelesaian hendaklah ditunjukkan:
- Nama dokumen dan kod OKUD OK 011-93.
- Nombor tuntutan, tarikh pelepasan.
- Jenis pengiraan.
- Nama pembayar, KIO atau TIN, nombor akaun.
- Nama dan lokasi bank, BIC, nombor subaccount atau wartawan. bil.
- Nama benefisiari, TIN, nombor akaun.
- Nama dan alamat bank pembekal, BIC, subaccount atau koresponden. akaun.
- Tujuan pembayaran.
- Amaun (ditandakan dengan nombor dan perkataan).
- Keutamaan pembayaran.
- Jenis operasi (dilekatkan mengikut PBU).
- Tandatangan pekerja yang diberi kuasa, jejak meterai (jika berkenaan).
Selain butiran di atas, permintaan pembayaran mengandungi:
- Syarat pengiraan.
- Tempoh penerimaan.
- Tarikh penghantaran (penghantaran) kepada penghutang dokumen yang ditetapkan oleh kontrak utama (dalam kes yang ditetapkan).
"Tujuan pembayaran" ruang hendaklah menunjukkan nama produk / nama perkhidmatan atau kerja, tarikh dan bilangan kontrak, butir-butir dokumen yang mengesahkan penghantaran dan maklumat penting lain.
Muat turun Permintaan Pembayaran
