Ang mga pamilihan sa pananalapi ay may binuo na imprastraktura, at samakatuwid ang mga mamumuhunan at mangangalakal ay maaaring gumamit ng iba't ibang mga tool upang makamit ang kanilang mga layunin sa ekonomiya. Ito ay bumubuo ng isang buong ekosistema, na kinabibilangan ng mga palengke, pera at kalakal, mga pagpipilian, mga kontrata sa futures. Ngunit, dahil ang bawat merkado ay may dalawang mga kalahok lamang, iyon ay, mga mamimili at nagbebenta, lahat sila ay may karaniwang mga pattern. Samakatuwid, ang mga antas ng opsyon at impormasyon mula sa palitan ay maaaring mailapat kapag nangangalakal sa stock market o sa Forex. Sa huling kaso, ito ay lalong kapaki-pakinabang at may maraming mga pakinabang.
Pangkalahatang-ideya ng mga pagpipilian at antas ng presyo
Ang trading sa Forex ay madalas na tinatawag na blind trading dahil desentralisado ang foreign exchange market. Imposibleng makakuha ng buong impormasyon tungkol sa bilang ng mga na-trade na maraming, at isang dami ng tik ay ginagamit bilang isang criterion para sa dami ng pagtatasa ng mga trade. Gayunpaman, sumasalamin lamang ito sa bilang ng beses na nagbago ang presyo sa isang tiyak na tagal ng panahon, at hindi tunay na halaga. At, dahil ang halaga ng merkado ay nagmula sa dami, ang impormasyong ito ay dapat na hinahangad na hinahangad.
Ang dalawang mga instrumento ng Chicago Mercantile Exchange ay angkop para sa ito - dami ng futures at mga antas ng pagpipilian. Pinapayagan ka nitong makita ang mga posisyon ng mga pangunahing manlalaro sa pamilihan at umangkop sa kanilang diskarte, nang sabay-sabay na gumagalaw. Ang taktika na ito ay tinatawag na VSA, mayroon itong mas mataas na katumpakan ng pagpasok at pinapayagan kang lumahok sa mga pang-matagalang transaksyon.
Tumanggap ng Bulletins sa Mga Antas ng Pagpipilian sa CME
Ang Bulletin CME ay naka-host sa isang site server na na-access sa ftp.cmegroup.com/bulletin/. Ang folder na ito ay naglalaman ng lahat ng mga paunang ulat sa mga transaksyon sa pananalapi na nakumpleto sa nakaraang araw ng palitan. Ang oras para sa paglitaw ng bagong data ay mula 07:45 hanggang 08:40 na oras ng Moscow. Pagkatapos nito, ang isang pangwakas na ulat ay inilabas sa loob ng isang oras bago ang pagbubukas ng session ng Amerika. Bukod dito, ang mismong bulletin mismo ay nahahati tulad ng sumusunod: para sa bawat pangangalakal ng asset - isang ulat ng file. Ang pang-araw-araw na newsletter ay naglalaman ng tungkol sa 500 mga pahina ng dokumentasyon kung saan napili ang nais na pag-aari.
Upang pag-aralan ang isang tiyak na instrumento sa pananalapi na ipinagpalit sa Forex, dapat kang pumunta sa pahina ng Daily Bulletin ng opisyal na website ng CME Group at bumaba sa subheading FX. Dito makikita mo ang mga ulat sa pagbili ng mga pagpipilian sa Put at Call. Upang ma-pamilyar ang iyong sarili at suriin ang mga pagbili, mag-click sa mga link ng Mga Opsyon sa Call ng Canada at Mga Opsyon ng Puting Canadian. Narito ang dalawang mga file na PDF na walang protektadong pag-encode, pagkopya ng impormasyon mula sa kung saan pinapayagan.
Paggalugad ng File ng Mga Opsyon ng Call
Ang header ng newsletter ay naglalaman ng pangkalahatang impormasyon tungkol sa palitan at mga contact nito, isang address at isang subheading na nagpapahiwatig ng yugto ng paglalathala ng ulat. Kung ang pamagat ay nagpapahiwatig ng PRELIMINARY, ang bulletin ay paunang, at ang ilang mga transaksyon ay hindi pa naipasa ang yugto ng pag-clear. Kung ang FINAL ay tinukoy, pagkatapos ang ulat ay naglalaman ng lahat ng mga naprosesong transaksyon. Sa oras ng pagsusuri, anuman sa mga ipinahiwatig na bersyon ng dokumento ay magiging angkop, dahil ang lahat ng mga kontrata na pumasok sa bullet ng PRELIMINARY ay matagumpay na mai-clear.
Pagkatapos ay dapat kang bumaba sa subtitle ADDITIONAL CANADIAN DOLLAR PUTS ** SETT PRICE **. Sa kaliwa sa haligi ng STRIKE OPEN RANGE ay nai-publish ang mga presyo ng pagbili ng mga pagpipilian para sa mga futures ng dolyar ng Canada para sa isang tiyak na buwan. At, dahil ang presyo ng kontrata sa futures pagpipilian ay nai-publish sa newsletter, ang susunod na buwan ay dapat na napili bilang isang gabay. Halimbawa, sa Oktubre, para sa pagsusuri, dapat mong suriin ang kalagayan ng mga mamimili ng mga pagpipilian sa mga futures na may isang pag-expire ng petsa sa Nobyembre.
Ang larawang ito ay isang tunay na newsletter ng dolyar ng Canada.Upang makalkula ang mga antas ng opsyon, dapat mong pag-aralan ang mga haligi na may dami at bukas na interes. Ang dami ay ang kabuuang bilang ng mga sarado at bukas na mga kontrata, at ang bukas na interes ay ang bilang ng mga kasalukuyang aktibong kontrata.
Pagkuha ng mga opsyonal na antas at pag-plot ng mga ito sa isang tsart
Para sa karagdagang pagsusuri, dapat kang pumili ng isang quote sa pamamagitan ng pinakamalaking dami na may isang mataas na bukas na interes. At, bagaman ang pamamaraan para sa bawat negosyante ay magiging kanyang sarili, ipinapahiwatig lamang ito bilang isang demonstrasyon. Maaaring hindi ito rekomendasyon sa pangangalakal. Kaya, ang quote para sa pangkat na mga kontrata ng opsyon ay $ 800. Nangangahulugan ito na sa tulad ng isang presyo ng kontrata sa oras ng pag-expire ng pagpipilian ng Tawag, isasara ng mamimili ang transaksyon sa breakeven, isinasaalang-alang ang komisyon. Kung ang presyo ay mas mataas, ang bumibili ay babayaran ng isang premium sa pagpipilian. Kung mas mababa - mawawala ang kanyang pera.
Mahalagang maunawaan na imposible ang mga antas ng pagpipilian ng gusali para sa figure na ito, dahil ito ang presyo sa anyo ng isang direktang quote ng CAD / USD. Upang magamit ang pares ng pera ng USD / CAD sa tsart, dapat itong ma-convert. Ginagawa ito tulad ng ipinapakita sa imahe sa ibaba. Narito dapat mong bigyang pansin ang paliwanag ng detalye ng pagpipilian sa futures. Para sa bawat instrumento, magkakaiba ang mga kadahilanan ng conversion para sa mga quote.
Paggamit ng nakuha na antas
Ang pagkakaroon ng nalalaman kung paano makalkula ang antas ng pagpipilian, dapat mong malaman kung paano gamitin ito nang tama. Mayroon din itong isang pangunahing kahusayan. Pansin, isang marka ng presyo na 1.2499 ay nakuha, isinasaalang-alang ang pag-ikot. Sa ngayon, matatagpuan ito sa gitna ng saklaw ng saklaw ng pagsipi ng USD / CAD. Kaya ano ito, inaasahang suporta o paglaban?
Sa una, ang antas ay nakuha gamit ang mga pagpipilian sa CAD Call Futures, na sumasalamin sa pag-uugali ng mga quote ng CAD / USD. Nangangahulugan ito na ang isang malaking masa ng mga mangangalakal sa pamamagitan ng pagkuha ng mga pagpipilian sa isang presyo na $ 800 ay naglalayong magbantay sa kanilang mga posisyon sa pagbebenta ng dolyar ng Canada. Pagkatapos, kung hindi tama ang hula sa Forex at tumaas ang presyo, ang pagpipilian ng CAD ay magbibigay ng kita, at ang transaksyon ng USD / CAD ay dadalhin sa breakeven o may kaunting pagkawala. Ngunit pinangangalagaan ng transaksyon ng hedging ang pangunahing posisyon sa pagbebenta ng dolyar ng Canada, iyon ay, hinuhulaan ng mangangalakal ang paglago ng USD / CAD, kung saan nais niyang kumita. Nangangahulugan ito na ang antas na nakuha ay magiging suporta para sa dolyar na mga toro.
Ang problema ng baligtad at direktang mga quote
Ang nasabing trading sa mga opsyonal na antas, kapag ang futures at Forex quote ay kabaligtaran, ay may higit pang mga subtleties kaysa sa kaso ng mga direktang quote. Halimbawa, ang Euro futures at ang quote ng EUR / USD, o ang mga futures ng British pound na may isang pares ng GBP / USD ay walang ganoong mga problema. Para sa kanila, ang mga pagpipilian na natanggap ng mga antas ng Call-level ay paglaban. Ang mga antas ng Mga pagpipilian sa Ilagay sa mga pares ng EUR / USD, NZD / USD, GBP / USD, AUD / USD ay dapat isaalang-alang bilang suporta, sa ibaba kung saan ang asset ay hindi dapat ilipat.
Sa kaso ng dolyar ng Canada, yen, ruble, peso at Swiss franc, magkakaiba ang lohika ng pagtatayo ng antas at ang kanilang interpretasyon. Bukod dito, ang gayong pagkakaiba ay hindi isinasaalang-alang ng anumang programa ng mga antas ng opsyon, na, di ba, ay idinisenyo upang matulungan ang mangangalakal na matukoy ang mga lugar ng akumulasyon ng kapital.
Auto Render
Ang mabisang paggamit ng mga antas ng opsyon sa Forex trading ay maaaring maging mas simple kung gumagamit ka ng mga awtomatikong programa. Ang kanilang gawain ay ang pagsasagawa ng mga karaniwang pagkalkula sa pamamagitan ng pagsusuri sa bulletin ng CME statistical. Ang programa ay nakapag-iisa ay tumatagal ng mga numero at naglalagay ng mga antas sa tsart ng terminal ng pangangalakal, nakakakuha ng mahalagang mga zone. Ang pinakatanyag na mga tagapagpahiwatig na nag-import ng data mula sa mga CME ay: Mga pagpipilian sa Olimp, Ebolusyon, Mga Antas ng CME OI, CME Vlevels, OpLi, i-SNV_NEW, Mga Antas ng TST.
Ang paglikha ng isang komprehensibong gabay sa paggamit ng isang tukoy na tagapagpahiwatig ng mga antas ng opsyon ay hindi ang gawain sa pagsulat ng lathalang ito. Samakatuwid, upang i-configure ang programa at bigyang-kahulugan ang mga signal, sumangguni sa seksyon ng FAQ ng opisyal na dokumentasyon.Kung ang magagamit na site ay hindi magagamit, kung gayon ang tagapagpahiwatig ay hindi dapat ituring na maaasahan. Ang isang mataas na kalidad na bayad na software ng software ay dapat magkaroon ng sariling opisyal na pamamahala at serbisyo ng suporta.
Ang karamihan sa mga tagapayo na ito ay umaabot ng pera. At upang magamit ang mga ito kailangan mong magbayad ng isang subscription. Siyempre, ang gawain ng isang programmer ay dapat bayaran, kahit na gumagamit siya ng libreng data mula sa isang bukas na mapagkukunan. Ngunit ang impormasyong ito ay nakuha nang simple at walang pera.
Mga pakinabang ng manu-manong pagsusuri ng mga antas ng CME
Upang makakuha ng isang maaasahang signal ng kalakalan, sapat na upang nakapag-iisa ang pag-aralan ang data sa newsletter at ihambing ang mga ito sa buwanang o lingguhan. Ito ay makabuluhang madaragdagan ang antas ng pag-unawa sa merkado at ang kasalukuyang mga mood. Siyempre, pagkatapos ang negosyante ay magkakaroon ng oras upang pag-aralan ang ilang mga tool lamang. Ngunit maiintindihan niya ang mga ito nang perpekto at tataas ang porsyento ng tumpak na mga entry. Ngunit imposible lamang na isaalang-alang lamang ang mga umiiral na antas at tawagan ang iyong sarili bilang isang estratehikong pera. Posible na ang mga antas na iginuhit ng awtomatikong tagapayo ay hindi nababagay nang tama sa delta ng iyong broker. At ito ay ginagawang walang silbi sa kanila.
Mga Isyu ng Tagapayo ng Auto Expert
Dahil ang CME ay isang palitan at opisyal na nakikipagpalitan sa mga kontrata, maaaring may mga pagkakaiba sa pagitan ng mga quote ng Forex at ng kanilang data. Ang mga ito ay wala sa pangkalahatang pagsasaayos ng mga presyo ng bar, ngunit sa tagapagpahiwatig ng panipi sa isang tiyak na sandali. Kadalasan mayroong ganoong pagkakaiba sa dalawang magkakaibang Forex brokers. At sa kaso ng mga quote ng stock, palaging may pagkakaiba. Samakatuwid, ang isa sa mga kinakailangang elemento ng pag-andar ng awtomatikong antas ng pag-andar na nakuha mula sa mga kontrata sa opsyon ay ang kakayahang ipahiwatig ang pagkakaiba na ito sa anyo ng isang delta sa mga setting ng pagsisimula.
Dahil mayroong isang malaking bilang ng mga tagapagpahiwatig na isinulat lamang sa pamamagitan ng hindi marunong magbasa o mga scammers, ang pagkakaroon ng isang delta ay dapat gawin bilang isang tagapagpahiwatig ng isang normal na gumaganang programa. Ang lahat ng iba ay walang iba pa kaysa sa isang pakikipagsapalaran. Gayundin, sa kabila ng awtomatikong pagsasaayos, dapat mong pana-panahong independiyenteng i-verify ang tunay na mga numero sa mga ibinigay ng tagapagpahiwatig.
Mga Antas ng Pagpipilian ng Hedge
Isang mahalagang punto. Gamit ang mga opsyonal na antas sa pangangalakal ng Forex, dapat mong malinaw na maunawaan kung bakit kailangan ang mga malalaking institusyong pampinansyal. Mas tiyak, dapat maunawaan ng isa kung ang transaksyon sa palitan ay haka-haka, pag-aalis o pamumuhunan. Hindi direkta, maaari itong hatulan sa pamamagitan ng dami ng transaksyon, na nai-publish sa CME sa pang-araw-araw na bulletin. Gayunpaman, ang nasabing impormasyon ay hindi maaaring ituring nang walang talino at may kakayahang makapinsala sa isang negosyong negosyante.
Kung ang isang institusyong pampinansyal ay bumili ng isang malaking pagpipilian, kung gayon ang layunin nito ay maaaring makabuo ng kita o mabawasan ang panganib sa bukas na mga posisyon ng haka-haka. At ang mga pagpipilian sa merkado ay mahusay para sa huli, iyon ay, para sa mabilis na pag-upo. Samakatuwid, ang pagsusuri ng mga antas ng opsyon na lumitaw bilang isang resulta ng pagbubukas ng isang transaksyon sa pag-hedging ay hahantong sa isang error. Ito ay dahil sa ang katunayan na ang transaksyon sa pagbili ng isang malaking pagpipilian ng seguro ay natapos sa layunin na kumita ng kita kung ang pangunahing posisyon sa stock market o Forex incurs loss.
Halimbawa ng Pagpipilian ng Hedge
Ang pagkilos na ito ay dapat isaalang-alang sa halimbawa ng futures 6E (Euro) at ang kaukulang pagpipilian nito na EUR / USD. Halimbawa, ang departamento ng analitikal ng isang malaking institusyong pinansyal na inaasahan ang paglago ng euro at magbubukas ng isang serye ng mga transaksyon para sa pagbili ng EUR / USD o 6E-futures. Sa bahagi, ang pangangalaga ng mga peligro ay ipinatupad sa pamamagitan ng kontrata ng futures ng pera, habang ang karagdagang pag-aalis ng panganib ay nakamit sa pamamagitan ng pagbili ng pagpipilian na Put ilagay EUR / USD. Ang isang pagpipilian ay isang kontrata upang ihulog ang mga quote, sa kasong ito, upang mabawasan ang euro at ang paglago ng dolyar ng US.
Ang resulta ng seryeng ito ng mga transaksyon ay ang likas na kita. Halimbawa, ang pangunahing forecast ay tama at ang EUR / USD ay nakakakuha ng mas mahal.Pagkatapos ang negosyante ay gumawa ng isang kita, at ang pagpipilian ay mawawala, ngunit ang kanyang pagkawala ay hindi makakaapekto sa kabuuang kita, dahil ito ay magiging mas kaunti kaysa sa mga nagresultang pagkakaiba sa palitan. Ngunit kung ang quote ng EUR / USD sa halip na paglago ay naging mas mura, kung gayon ang posisyon ng palitan ng dayuhan ay unti-unting naatras mula sa kalakalan habang nagbago ang kalagayan ng merkado, at isang tiyak na pagkawala na hindi kritikal para sa negosyante ay nabuo dito. Gayunpaman, dahil sa pagkakaroon ng binili na pagpipilian ng Put, ang pondo ay muling gumawa ng kita.
Mga rekomendasyon para sa mga mangangalakal
Dahil sa impormasyong ito, dapat mong suriin ang iyong diskarte para sa paggamit ng mga antas ng opsyon sa Forex. Una, kinakailangan upang pormalin ang mga pamantayan ayon sa kung saan ang transaksyon ng pagpipilian ay isasaalang-alang ng negosyante bilang haka-haka o pag-hedging. Pangalawa, ang mga zone ng presyo ay dapat matukoy batay sa kasalukuyang mga quote ng merkado ng futures.
Tanging isang malinaw na pag-unawa sa damdamin sa merkado at ang potensyal na paggalaw ng isang instrumento sa pananalapi, at hindi ang paggamit ng isang tagapagpahiwatig ng mga antas ng opsyon, ay maaaring magbigay ng kita sa Forex. Ngunit hindi mo magagamit ang mga ito nang direkta bilang mga palatandaan. Ang mga antas ng opsyon, tulad ng anumang iba pang, ay isang lugar kung saan maaari kang maglagay ng isang istatistikong nanalong hihinto sa paghinto at kung saan doon ay kinakailangan na maging isang uri ng reaksyon ng presyo. Ngunit bilang pangunahing criterion para sa pagbubukas ng isang transaksyon, imposible ang kanilang paggamit.