Zahvaljujući korištenju osnovnih načela trgovanja maržama, postalo je moguće raditi na Forex tržištu valuta, kao i na području vrijednosnih papira i robne razmjene. Međutim, ne mogu svi početnici u svijetu financija odmah otkriti što je marža. Ponekad se čak i iskusni trgovci mogu zbuniti. Na primjer, nitko ne smije zaboraviti da je trgovanje maržama na tržištu vrijednosnih papira potrebno založno pravo.
Glavna konfuzija nastaje zbog činjenice da u gospodarstvu postoji koncept „marže” kao profita. Drugim riječima, omjer između vrijednosti robe i cijene po kojoj se prodaje. Međutim, ova vrsta marže razlikuje se od koncepta koji se koristi na Forex tržištu.
Razlika u pojmovima
Opća ekonomska definicija marže može biti pogrešna. To dovodi do činjenice da ga mnogi počinju zbuniti s ocjenom, smatrajući ga jednim i istim. Međutim, razlika između njih prilično je velika i potrebno je razlikovati ta dva koncepta za uspješno postojanje na financijskom tržištu. Doplata omogućuje utvrđivanje razine dobiti koja se dobiva iz razlike između cijene robe i njezine prodajne cijene. Marža ovisi o mnogim čimbenicima, uključujući konkurentnost proizvoda, tržišne uvjete itd. Ponekad može biti i veća od 100%.
Marža je pokazatelj profitabilnosti poduzeća koja se izračunava kao rezultat prodaje robe nakon oduzimanja svih troškova provedbe. Očito, marža nikada ne može biti veća od 100%.
Koncept "marže" na trgovačkim podovima
Kada je riječ o tržištima financijskih valuta, potrebno je uzeti u obzir specifičnosti koncepta "marže" u polju "Forex". U ovom slučaju se u cijelosti otkrivaju specifičnosti djelovanja suvremenih financijskih tržišta. Koncept marže objašnjava suštinu funkcioniranja sheme od klijenta preko brokera do svjetskog tržišta. Slična se shema pojavila i stekla je distribuciju upravo zahvaljujući nastanku marži trgovanja na tržištu vrijednosnih papira, a zatim i na Forexu.
Ideje za trgovanje maržama
Shvativši razliku između osnovnih pojmova, možemo prijeći na osnovne komponente globalne ekonomije. Da biste to učinili, morate razmotriti sam koncept margin trgovanja i shvatiti zašto je to potrebno. U slučaju financijskih tržišta, marža se odnosi na iznos novca koji se sudioniku na tržištu daje kao zajam. Takav zajam izdaje posrednik, trgovački centar ili broker. U ovom slučaju možemo govoriti o margin kreditiranju, zahvaljujući kojem trgovac, kao najjednostavniji sudionik na financijskom tržištu, može koristiti velike količine novca. Štoviše, dužan je ostaviti garancije u obliku zaloga osobnih sredstava.
Kapital nije uvijek novac. Sve ovisi o smjeru aktivnosti. Ako govorimo o Forex tržištu ili trgovanju maržama na Poloniexu, tada se trgovanje vodi samo u valuti, a posrednik će od trgovca prihvatiti zalog isključivo u obliku ovog tekućeg proizvoda. Štoviše, svi se procesi na teritoriju Rusije događaju u rubljama, dolarima i eurima.
Na primjer, na primjer, na burzi, margin trgovanje temelji se na vrijednosnim papirima i, prema tome, samo ova vrsta robe može djelovati kao kolateral.
Stoga se takve aktivnosti mogu provoditi ne samo na temelju vlastitih sredstava trgovca, već i putem kreditnih sredstava koje je broker osigurao kao zajam.
Tržište vrijednosnim papirima maržom može se provesti uz pomoć ulagača koji ih uzima kao osiguranje, prodaje i kupuje isti broj dionica.
Značajke
Operacije marži na financijskim tržištima često se nazivaju trgovanjem polugama (omjer iznosa kolaterala i kreditne marže dodijeljene za to). Što to znači? Postoji nekoliko sorti takve marže, od kojih je najosnovnija osnovna kupovina po niskoj cijeni i prodaja po precijenjenim troškovima. Slična se shema naziva "duga", što se prevodi kao "duga" ili "duga". Mnogi trgovci koriste koncepte "duge pozicije", "duge kampanje" itd. U odnosu na svoj rad.
Ime je Long dobilo zbog činjenice da tržište dugoročno pokazuje rast. Činjenica da će se ovaj trend zadržati još dugo pokazuje niz čimbenika kojima se rukovode trgovci i ostali sudionici na financijskom tržištu. Dakle, kladeći se na dugoročno u nadi da će se imovina povećati, trgovci trguju "dugoročno". Ova je vrsta osnova za druge metode provođenja marginalnih operacija.
Rizici
Često trgovački centri upozoravaju svoje klijente da ne koriste trgovanje maržama, jer je vrlo jednostavno igrati previše i izgubiti velike dugove. Pogledajmo s čime je to povezano.
Rad na financijskim tržištima kao što je Forex uvijek uključuje rizik zatvaranja određenih transakcija s određenim gubitkom. Takva je situacija gotovo neizbježna, jer mnogi veliki trgovci koriste i najmanja kretanja na tržištu, bilo da je riječ o Forexu ili bilo kojoj drugoj, u svoje interese. Dakle, glavni cilj sudionika je da marža radi za njega, tako da ukupni postotak dobiti pokriva moguće gubitke.
zamke
Treba imati na umu da će nakon gubitka sredstava biti potrebno zaraditi više kao postotak. Ovo je potrebno za nadoknadu štete. Dakle, izgubivši 20% od sto tisuća, potrebno je zaraditi najmanje 25% kako bi se nadoknadila pretrpljena šteta. Ali operacija će morati biti s 80 tisuća.
Ako su gubici iznosili 50%, tada ćete, trgujući sa 50 tisuća kuna, trebati raditi za 100-postotni profit, samo da nadoknadite izgubljeno. Ispada da što trgovac više izgubi, to je teže vratiti sve do svoje prethodne ravnoteže. Vrlo je važno uzeti u obzir čimbenike koji pokazuju učinkovitost trenutne financijske politike. Postoji određena sigurnosna zona - vrsta razine ispod koje je opasno pasti, jer će daljnji gubici biti kritični.
Teže je za početnike
Ako je početnik trgovac razumio sve osnovne koncepte i razumio principe rada na financijskom tržištu, međutim, pokrenuvši praktično trgovanje, napravio je manju vrijednost od preko 15%, tada bi strategiju vođenja operacija trebalo preispitati. Inače će to u budućnosti dovesti do još većih gubitaka.
Vrlo često trgovci prave gubitke ispod sigurnosne zone. Ne shvaćajući da je u ovoj fazi bolje zaustaviti i promijeniti strategiju trgovanja maržama, trgovci dopuštaju previše povlačenja i na kraju potpuno iscrpljuju depozit.
paradoksi
Glavni paradoks je da poluga značajno smanjuje potencijalne rizike trgovanja maržama. Ta je izjava na prvi pogled apsurdna. Međutim, praksa pokazuje da je za iskusnog trgovca ili brokera nebitno koristan i vrijedan alat za trgovanje. U ovom slučaju vrijedi uzeti u obzir nijansu. Treba napomenuti da će nakon nadopune depozita biti moguće trgovanje maržama na burzi s ramenom.
Zamislite da račun trgovca iznosi 10 tisuća rubalja. Kalendarska godina sadrži otprilike 250 dana u kojima se provodi trgovanje. Trgovac se oko 50 dana mora odmarati kako intelektualni rad ne bi smanjio koncentraciju i jasnoću razmišljanja. Tako ostaje 200 radnih dana godišnje.
Glavno neizgovoreno pravilo svih iskusnih trgovaca je da ne biste trebali pokušavati zaraditi veliki novac odjednom.Bolje je i ispravnije naučiti prikazati čak i skromne, ali stabilne i redovite rezultate nečije aktivnosti. 0,5 posto dnevno bit će sasvim dovoljno, a uzimajući u obzir fluktuacije vrijednosnih papira, primjerice, Sberbank je 3% dnevno, to neće postati veliki problem. Kod Sberbanke trgovanje maržama odmah neće donijeti ogroman rezultat, već će mu omogućiti da se učvrsti na tržištu.
Hladni um
U ovom slučaju vrlo često emocije pobjeđuju zdrav razum. Sastav je glavna kvaliteta uspješnog trgovca. Međutim, ne mogu svi naučiti kontrolirati svoje emocije. Kao rezultat toga, početnik trgovac počinje doživljavati male profite kao nešto što nije vrijedno svih njegovih napora. U stvari, u igri je standardna žeđ za brzim profitom, što je pogubno za trgovca.
Ali nakon jednostavnih izračuna, možete shvatiti da zarađivanjem 0,5% dnevno i ne uklanjanjem dobiti možete dobiti i do 171,15% godišnje. Odnosno, 10 tisuća rubalja, čak i na temelju osnovnog znanja o financijskom tržištu i bez korištenja sofisticiranih strategija, možete povećati i do 27 tisuća ... Niti jedna banka ne daje takve kamate na depozite.
Smanjenje rizika
Proučavajući procese kretanja sredstava na deviznim tržištima, može se postaviti i pitanje kako koristiti maržu kako bi se smanjili rizici maržinskog trgovanja dionicama na Forexu. Razmotrimo primjer. Kupnjom udjela, čija je cijena 90 rubalja, možete zaraditi 0,5%. Glavna stvar je uhvatiti kretanje cijena od 45 centi. Od ovog trenutka, bez obzira na broj dostupnih dionica, trgovac će imati priliku zaraditi svojih 45 kopija od svake od njih.
Marginalni utjecaj omogućit će vam kupnju puno više vrijednosnih papira. Čak i u omjeru 1 prema 1, možete kupiti dvostruko više zaliha. I ovdje pitanje pohlepe ponovno dobiva na značaju. Stekavši veći broj dionica, trgovac može pokušati ostvariti veći iznos dobiti i zaraditi ne 1,5, već 1%. Najvažnije je pravilo ne podlijegati emocijama i žuriti u vrtuljak financijskih strasti već mirno nastavite zarađivati svojih standardnih i stabilnih 0,5% dnevno.
Korištenjem poluge omogućava vam da ostvarite profit od pola posto, zabilježite kretanje na tržištu ne od 45 kopeka, već od 23 kope, što je, dakle, dva puta lakše. To, zapravo, zarađujemo s maržom koliko i bez marže, ali s manje rizika.
Stoga je marža profitabilan i prikladan alat za sigurno trgovanje na financijskim tržištima. Omogućuje vam stabilnu dobit čak i uz mali polog vlastitih sredstava. Trgovanje maržama steklo je veliku popularnost među trgovcima od svog početka. Uostalom, omogućuje vam da minimizirate rizik koristeći sredstva drugih ljudi. U ovom slučaju, trgovac riskira da izgubi samo vlastita sredstva.