Mnoge korisnike interneta privlači prilika za zarađivanje na financijskim tržištima. Većina njih ovo smatra prilično jednostavnim postupkom. Ali u stvari, da biste zaista mogli zaraditi novac trgovinom, morate steći specijalizirano znanje i osposobiti se. Međutim, analitička prognoza trgovca, o kojoj ovisi profitabilnost posla, nije uvijek istinita, pa se zato u trgovanju u nekim slučajevima koristi korelacija valutnih parova.
Pojam korelacije imovine trgovanja
Što je povezanost? Vjerojatno su mnogi pridošlice već naišli na ovaj koncept. Korelacija valutnih parova vrsta je odnosa koji se može izraziti ne samo između novčanih jedinica različitih zemalja u jednoj imovini, već i između trgovačkih instrumenata. Takav odnos se može pratiti u svim smjerovima financijskih tržišta, a budući da se upravo Forex trguje upravo valutnim parovima. Kao rezultat povezanosti, oni međusobno djeluju i utječu međusobno na dinamiku.
Značajke korelacije na deviznom tržištu
Ovisno o smjeru financijskih tržišta, povezanost se može pratiti u obliku odnosa između različitih sredstava za trgovanje. Na Forex tržištu mogu se primijetiti dvije vrste veza:
- Odnos između valuta.
- Odnos valutnih parova.
Radi boljeg razumijevanja ovog pitanja, članak će razmotriti primjer. Svaki Forex par sastoji se od dvije imovine - ovo je glavna valuta i kotirana valuta. Na primjer, par euro / dolar (EUR / USD), gdje je europska valuta baza, to jest glavno sredstvo, a američki dolar je kotirana, to jest ovisna valuta. Ako euro raste, tada kotacija dolara pada, i obrnuto.
Slično tome, i korelacija valutnih parova. Pretpostavimo da će par europske valute u odnosu na američki dolar biti u korelaciji s jednosmjernom imovinom britanske funte prema američkom dolaru. Kao rezultat, ako ih usporedimo na jednom grafikonu, jasno se može vidjeti kako obje imovine idu u istom smjeru i imaju vrlo male razlike. Ta se korelacija valutnih parova naziva izravnom.
Odnos između imovine koja se trguje
Međutim, ne samo na Forexu mogu se pratiti ti odnosi, ali i na bilo kojem drugom području financijskog tržišta. Na burzama špekulanti također koriste ovaj obrazac za smanjenje transakcijskih rizika.
U binarnim opcijama, gdje se u trgovanju koriste ne samo valutni parovi, već i druga imovina, na primjer, dionice ili metali, korelacija je također vrlo raširena među trgovcima. Na temelju njega razvijeni su specijalizirani alati i strategije trgovanja. Najtraženija imovina za trgovanje je povezanost zlata i američkog dolara. Osnove su iste: ako jedan instrument poskupi, tada drugi instrument ide u suprotnom smjeru.
Vrste tržišnih korelacija
Kod trgovanja bilo koja imovina za trgovanje, uključujući valutne parove, može imati dvije vrste korelacija: izravnu i povratnu vezu.
- Izravna ili pozitivna korelacija karakterizira kretanje imovine u trgovini u jednom smjeru. To ne znači da će se potpuno kopirati. Naravno, među njima će biti pogrešaka, odnosno jedan će se alat kretati brže od drugog i time postavljati smjer kretanja. Dosta često se brže sredstvo koristi kao vodič.
- Obrnuta ili negativna korelacija karakterizira kretanje zrcala.Odnosno, imovina se kreće u različitim smjerovima.
Da biste razumjeli kakav odnos imaju između odabranih valutnih parova ili druge imovine koja se trguje, potrebno je analizirati njihov omjer.
Proračun koeficijenta korelacije
Da biste izračunali koeficijent korelacije valutnih parova, morate koristiti formulu. Nakon jednostavnih matematičkih izračuna, zamjene potrebnih podataka, možete dobiti željenu vrijednost rezultata.
Da biste olakšali takvo izračunavanje, a ne radili ih ručno, možete koristiti dvije mogućnosti alata:
- Tabela korelacije valutnih parova.
- Pokazatelj za utvrđivanje povezanosti imovine.
Formula za izračun prikazana je na slici, gdje je vrijednost X jedan valutni par, vrijednost Y je drugo sredstvo. Rezultat je koeficijent korelacije. Kao što je spomenuto gore, može imati i pozitivna i negativna značenja.
Omjer omjera:
- Od 0 do 0,4 je neznatan odnos korelacije.
- Od 0,4 do 0,7 je prosječna razina.
- Od 0,9 do 1,0 jaka je veza.
Slično tome, proračuni se provode s negativnom korelacijom, samo će vrijednosti imati znak minus. Najjača veza je na pokazateljima 1 i -1 (pozitivne i negativne korelacije).
Odabir srodnih valutnih parova
Da biste zaradili novac na financijskom tržištu korelacijom, morate proučiti ovaj jedinstveni fenomen. Stručnjaci su primijetili da različiti valutni parovi mogu imati isti smjer i u suprotnim smjerovima. Druga je opcija koja je najatraktivnija trgovcima. Parovi obrnute korelacije dopuštaju zaštitu od transakcija i trgovanje u sigurnijem načinu. Ali pozitivna povezanost može biti korisna i za trgovca, pogotovo kada zna koji je od valutnih parova vodič, odnosno vodič.
U trgovini se tablica korelacije najčešće koristi za utvrđivanje odnosa između imovine, a ne za samostalno izračunavanje u skladu s formulom. Ako će trgovac koristiti izravnu vrstu korelacije u trgovanju, tada je potrebno odabrati vrijednosti koje su što bliže jedinstvu. Znak mora biti pozitivan. Kada koristite negativan odnos, tj. Obrnutu ili zrcalnu korelaciju, morate odabrati valutne parove koji će imati najbliže moguće vrijednosti do minus jedan.
Treba imati na umu da sve komunikacije mogu i ojačati i oslabiti tijekom trgovinskog dana. Ako se, na primjer, utvrdi vrlo jaka korelacija na satnom grafikonu bilo kojeg trgovačkog sredstva, tada će se na petominutnom grafikonu ona već možda znatno oslabiti. Stoga je pri odabiru imovine namijenjene trgovanju potrebno voditi računa o vremenskom rasponu i radnom vremenskom okviru.
Opis strategije trgovanja
Profesionalci i stručnjaci su razvili nekoliko vrsta, vjerojatno čak desetaka, strategija korelacije valutnih parova. Najpopularnija među trgovcima bila je metoda zaštite od transakcija. Negativna korelacijska sredstva pogodna su za ovu strategiju. Osim samih strategija u ovom području, razvijeni su posebni tehnički pokazatelji koji pomažu trgovcima, o čemu će biti govora kasnije u članku.
Pravila trgovanja:
- Odaberite trgovačke parove, čija je odstupanja što je moguće bliža minus jedan. Za to se koristi tablica korelacije.
- Zatim trebate provesti analitičku prognozu kretanja na tržištu kako biste shvatili u kojem će se pravcu kretati imovina.
- Zatim morate izvršiti izračun na grafikonu kako biste izračunali najveću odstupanje između trgovačkih parova. U ove je svrhe najbolje koristiti povijesne citate na višim vremenskim okvirima.
- Postavite dva odabrana sredstva za trgovanje na jednom grafikonu odjednom. To se može učiniti pomoću tehničkog pokazatelja.
- Nakon prelaska kretanja valutnih parova, istovremeno se otvaraju dvije transakcije - za kupnju i prodaju. Odnosno, jedna imovina mora se otvoriti za povećanje tržišnih ponuda, a druga za snižavanje cijena.
- Obrnuta korelacija valutnih parova, unatoč činjenici da će imovina ići u različitim smjerovima, još uvijek podrazumijeva uvođenje zaštitnih naloga - „Stop-loss“. Moraju se instalirati na svaki valutni par s vrijednošću od 15 bodova.
- Svaki trgovac samostalno postavlja nalog za uzimanje profita, ovisno o ciljevima i povijesnim podacima. Također je potrebno obratiti posebnu pozornost na stanje na tržištu. S jakim pokretima vrijednosti se postavljaju veće nego kod slabih impulsa.
Zatvaranje pozicija vrši se istodobno, nakon postizanja željene dobiti. U većini slučajeva, trgovci koriste Fibonaccijev pokazatelj ili razinu podrške i otpora.
Pokazatelji za trgovanje
Za praktičnost trgovaca, stručnjaci su razvili posebne tehničke pokazatelje za korelaciju valutnih parova. Imaju 2 kategorije:
- Prva opcija je postavljanje odabranih valutnih parova na jedan grafikon.
- Druga je mogućnost postaviti indikator u zasebni prozor ispod, ispod grafikona tržišnih ponuda.
Najprikladniji alati su pokazatelji iz prve kategorije, jer vizualno olakšavaju analizu imovine i jasno pokazuju odstupanje valutnih parova. Primjer je korelacija između simbola, koja je posebno dizajnirana za MetaTrader terminal.
Sljedeći su pokazatelji korelacije također vrlo popularni među korisnicima:
- OverLayChart;
- IND_Correlation.
zaključak
Trgovci široko koriste metodu korelacije valutnih parova. Nakon pravilne primjene, nakon neke prakse, možete dobiti stabilne pozitivne statistike o transakcijama. Obrnuta proporcionalna korelacija omogućuje minimiziranje financijskih rizika jer strategija koristi metodu zaštite od transakcija. To su prilično jednostavni i razumljivi načini trgovanja, a čak ih i početnici mogu koristiti u svom poslu.