Rahoitusmarkkinoilla on kehittynyt infrastruktuuri, ja siksi sijoittajat ja kauppiaat voivat käyttää erilaisia työkaluja saavuttaakseen taloudelliset tavoitteensa. Tämä muodostaa koko ekosysteemin, joka sisältää hyödyke-, valuutta- ja hyödykemarkkinat, optiot, futuurisopimukset. Mutta koska jokaisella markkinalla on vain kaksi osallistujaa, toisin sanoen ostajia ja myyjiä, niillä kaikilla on yhteiset mallit. Siksi optioiden tasoja ja pörssin tietoja voidaan soveltaa käydessään kauppaa osakemarkkinoilla tai Forexissä. Jälkimmäisessä tapauksessa se on erityisen hyödyllinen ja sillä on monia etuja.
Yleiskatsaus vaihtoehdoista ja hintatasoista
Valuuttakauppaa kutsutaan usein sokeaksi kaupankäynniksi, koska valuuttamarkkinat ovat hajautetut. Kauppaa olevien erien lukumäärästä ei ole mahdollista saada täydellistä tietoa, ja kaupan kvantitatiivisen arvioinnin kriteerinä käytetään valintanumeroa. Se kuvastaa kuitenkin vain kuinka monta kertaa hinta on muuttunut tietyn ajanjakson ajan, ei todellisia määriä. Ja koska markkina-arvo johdetaan määrästä, näitä tietoja olisi etsittävä tarkoituksella.
Kaksi Chicagon Mercantile Exchange -instrumenttia soveltuvat tähän - futuurien volyymi- ja optiotasot. Niiden avulla voit nähdä suurten markkinatoimijoiden asemat ja sopeutua heidän strategiaansa liikkuessaan yhdessä. Tätä taktiikkaa kutsutaan VSA: ksi, sillä on suurempi tarkkuus syöttää ja sen avulla voit osallistua pitkäaikaisiin liiketoimiin.
Vastaanota tiedotteita CME-optiotasoilla
Tiedotteen CME-koneita ylläpidetään sivupalvelimella, johon pääsee osoitteessa ftp.cmegroup.com/bulletin/. Tämä kansio sisältää kaikki alustavat raportit rahoitustapahtumista, jotka on saatettu päätökseen edellisen vaihtopäivän aikana. Aika uusien tietojen ilmestymiseen on 07:45 - 08:40 Moskovan aika. Sen jälkeen loppuraportti annetaan tunnissa ennen amerikkalaisen istunnon avaamista. Lisäksi tiedote itsessään on jaettu seuraavasti: kutakin kauppaa käyvää omaisuutta kohti - yksi raporttitiedosto. Päivittäinen uutiskirje sisältää noin 500 sivua dokumentaatiota, josta haluttu sisältö valitaan.
Jotta voit analysoida tiettyä Forexillä käytyä rahoitusinstrumenttia, siirry CME-ryhmän virallisen verkkosivuston Daily Bulletin -sivulle ja siirry alaotsikkoon FX. Täällä voit nähdä raportteja Put and Call -vaihtoehtojen ostosta. Tutustu ja arvioi ostoksia napsauttamalla linkkejä Kanadan dollarin puhelun vaihtoehdot ja Kanadan dollarin myyntioptiot. Tässä on kaksi suojaamatonta koodausta PDF-tiedostoa, joista tietojen kopiointi on sallittua.
Puheluasetustiedoston tutkiminen
Uutiskirje-otsikko sisältää yleisiä tietoja vaihdosta ja sen yhteystiedoista, osoitteen ja alaotsikon, joka osoittaa raportin julkaisuvaiheen. Jos otsikko osoittaa ALKUPERÄISET, tiedote on alustava, ja jotkut tapahtumat eivät ole vielä läpikäyneet selvitysvaihetta. Jos FINAL on määritetty, raportti sisältää kaikki käsitellyt tapahtumat. Analyysihetkellä mikä tahansa mainituista asiakirjan versioista on sopiva, koska kaikki alustavat tiedotteet alkaneet sopimukset poistetaan onnistuneesti.
Sitten sinun pitäisi siirtyä alaotsikkoon KANADAN LISÄLISET DOLLARIASETUKSET ** ASETUSHINTA **. Vasemmalla puolella STRIKE OPEN RANGE julkaistaan Kanadan dollarin futuurien optioiden ostohinnat tietyn kuukauden ajan. Ja koska futuurisopimushinta julkaistaan uutiskirjeessä, seuraava kuukausi olisi valittava ohjeeksi. Esimerkiksi lokakuussa sinun tulee arvioida analysoitavaksi marraskuussa voimassa olevaan futuuriin liittyvien futuuritoptioiden ostajien mielialaa.
Tämä kuva on todellinen Kanadan dollarin uutiskirje.Optio-tasojen laskemiseksi sinun tulee tutkia sarakkeita tilavuuden ja avoimen koron mukaan. Määrä on suljettujen ja avoimien sopimusten kokonaismäärä ja avoin korko on tällä hetkellä voimassa olevien sopimusten lukumäärä.
Valinnaisten tasojen hankkiminen ja niiden piirtäminen kaavioon
Tarkempaa analyysiä varten sinun pitäisi valita tarjous suurimmalla määrällä, jolla on suuri avoin kiinnostus. Ja vaikka jokaisen kauppiaan metodologia on oma, tämä on osoitettu vain esittelynä. Se ei ehkä ole kaupankäynnin suositus. Joten tämän optiosopimusryhmän tarjous on 800 dollaria. Tämä tarkoittaa, että sellaisella sopimuksen hinnalla, joka päättyy, kun osto-optio päättyy, ostaja sulkee kaupan rikkoutuneena ottaen huomioon palkkion. Jos hinta on korkeampi, ostajalle maksetaan optiosta palkkio. Jos alempi - hän menettää rahansa.
On tärkeää ymmärtää, että tämän luvun optiotasojen rakentaminen on mahdotonta, koska tämä on hinta suoran CAD / USD-tarjouksen muodossa. Jos haluat käyttää USD / CAD-valuuttaparia kaaviossa, se tulisi muuntaa. Tämä tehdään alla olevan kuvan mukaisesti. Tässä yhteydessä sinun tulee kiinnittää huomiota futuuriopiskelman määritelmän selitykseen. Kunkin instrumentin lainauskurssien muutoskertoimet vaihtelevat.
Käytetään saatua tasoa
Kun olet selvittänyt, kuinka laskea vaihtoehtotaso, sinun tulisi oppia käyttämään sitä oikein. Tällä on myös perustavaa laatua oleva hienous. Huomio, hintamerkki 1,2499 saatiin pyöristyksen huomioon ottaen. Tällä hetkellä se sijaitsee USD / CAD-noteerausalueen keskustassa. Joten mikä se on, odotettu tuki tai vastus?
Alun perin taso saatiin käyttämällä CAD Call Futures -optioita, mikä heijastaa CAD / USD-lainausten käyttäytymistä. Tämä tarkoittaa, että suuri joukko elinkeinonharjoittajia hankkimalla optioita hintaan 800 dollaria pyrkii suojaamaan asemaansa Kanadan dollarin myynnissä. Sitten, jos Forex-ennuste on väärä ja hinta nousee, CAD-vaihtoehto tuottaa voittoa, ja USD / CAD-kauppa saadaan aikaan murto-osassa tai pienellä tappiolla. Suojaussopimus kuitenkin suojaa Kanadan dollarin myynnin pääasemaa, toisin sanoen elinkeinonharjoittaja ennustaa USD / CAD: n kasvua, jolla hän haluaa ansaita rahaa. Tämä tarkoittaa, että saatu taso on tuki dollarisonnille.
Käänteisten ja suorien lainausten ongelma
Tällaisella valinnaisella kaupankäynnillä, kun futuurit ja Forex-noteeraukset ovat käänteisiä, on enemmän hienovaraisuutta kuin suorien noteerausten tapauksessa. Esimerkiksi eurofutuureilla ja EUR / USD-noteerausilla tai Ison-Britannian puntafutuureilla, joilla on pari GBP / USD, ei ole tällaisia ongelmia. Heille puhelutasojen vastaanottamat vaihtoehdot ovat vastus. Lainaoptioiden tasoja pareissa EUR / USD, NZD / USD, GBP / USD, AUD / USD tulisi pitää tuena, jonka alapuolella omaisuuserän ei pitäisi liikkua.
Kanadan dollarin, jenin, ruplan, peson ja Sveitsin frangin tapauksessa tason rakentamisen logiikka ja niiden tulkinta eroavat toisistaan. Lisäksi tällaista eroa ei oteta huomioon missään optiotaso-ohjelmassa, jonka oletetaan olevan tarkoitettu auttamaan elinkeinonharjoittajaa pääoman kertymispaikkojen määrittämisessä.
Automaattinen renderointi
Valintatasojen tehokas käyttö valuuttakaupassa voi olla yksinkertaisempaa, jos käytät automatisoituja ohjelmia. Heidän tehtävänsä on suorittaa rutiininomaiset laskelmat analysoimalla CME-tilastotiedotetta. Ohjelma ottaa itsenäisesti numeroita ja asettaa tasot kauppapäätteen kaavioon, piirtää tärkeät alueet. Kuuluisimmat indikaattorit, jotka tuovat tietoja CME: stä, ovat: Olimp, Evolution-vaihtoehdot, CME OI -tasot, CME-tasot, OpLi, i-SNV_NEW, TST-tasot.
Kattavan oppaan luominen tietyn vaihtoehtotasoindikaattorin käytöstä ei ollut tämän julkaisun kirjoittamisen tehtävä. Siksi, jos haluat määrittää ohjelman ja tulkita signaalit oikein, katso virallisen dokumentaation UKK-osa.Jos tällaista sivustoa ei ole käytettävissä, indikaattoria ei tule pitää luotettavana. Korkealaatuisella maksetulla ohjelmistotuotteella tulisi olla oma virallinen hallinta- ja tukipalvelu.
Suurin osa näistä neuvonantajista ulottuu rahoille. Ja käyttääksesi niitä joudut maksamaan tilauksen. Ohjelmoijan työ tulisi tietysti maksaa, vaikka hän käyttää ilmaista tietoa avoimesta lähteestä. Mutta nämä tiedot saadaan hyvin yksinkertaisesti ja ilman rahaa.
CME-tasojen manuaalisen analyysin edut
Luotettavan kauppasignaalin saamiseksi riittää, että analysoidaan uutiskirjeen tiedot itsenäisesti ja verrataan niitä kuukausittain tai viikossa. Tämä lisää merkittävästi markkinoiden ja niiden nykyisten mielialojen ymmärtämisen tasoa. Tietysti kauppiaalla on aikaa analysoida vain muutama työkalu. Mutta hän ymmärtää ne täydellisesti ja lisää tarkkojen kirjoitusten prosenttiosuutta. Mutta on mahdotonta yksinkertaisesti harkita nykyisiä tasoja ja kutsua itseäsi valuuttastrategiksi. On mahdollista, että automaattisen neuvonantajan piirtämät tasot eivät sovi oikein välittäjäsi delta-arvoihin. Ja se tekee heistä hyödytöntä.
Auto Expert Advisor -ongelmat
Koska CME on pörssi ja käy kauppaa virallisesti sopimuksissa, Forex-noteerausten ja niiden tietojen välillä saattaa olla eroja. Ne eivät ole hintabarien yleisessä kokoonpanossa, vaan noteerausindikaattorissa tietyllä hetkellä. Usein on tällainen ero kahdessa eri Forex-välittäjässä. Ja osakekursseissa on aina sellainen ero. Siksi yksi välttämättömistä optiosopimuksista otetussa automaattisen tasonilmaisimen toiminnassa on kyky ilmaista tämä ero delta-muodossa aloitusasetuksissa.
Koska lukutaidottomien tai huijareiden kirjoittama joukko indikaattoreita on suuri, delta-läsnäoloa olisi pidettävä osoituksena normaalisti toimivasta ohjelmasta. Kaikki muut ovat vain huijausta. Automaattisesta säädöstä huolimatta sinun on myös säännöllisin väliajoin tarkistettava todelliset luvut indikaattorin tarjoamilla.
Suojausasteen tasot
Tärkeä asia. Valinnaisten tasojen avulla Forex-kaupassa sinun tulee selvästi ymmärtää, miksi suuret rahoituslaitokset tarvitsevat niitä. Tarkemmin sanottuna pitäisi ymmärtää, oliko pörssissä tapahtunut kauppa spekulatiivinen, suojaus vai sijoitus. Epäsuorasti tätä voidaan arvioida tapahtuman määrän perusteella, joka julkaistaan CME: n päivittäisessä tiedotteessa. Tällaisia tietoja ei kuitenkaan voida pitää yksiselitteisesti ja ne voivat vahingoittaa huonoa toimijaa.
Jos rahoituslaitos osti suuren option, sen tarkoitus voi olla tuottaa tuloja tai vähentää avoimien spekulatiivisten positioiden riskiä. Ja optiomarkkinat ovat hyvät jälkimmäiselle, toisin sanoen nopeaan suojaukseen. Siksi suojaustoimenpiteen avaamisen seurauksena ilmenneiden optiotasojen analyysi johtaa virheeseen. Tämä johtuu tosiasiasta, että suuren vakuutusoption ostotapahtuma tehtiin voittoa tavoittelemalla, jos pääasiallinen asema osakemarkkinoilla tai Forexissä kärsii tappioita.
Suojavaihtoehto-esimerkki
Tätä toimintoa olisi tarkasteltava futuurien 6E (Euro) ja sitä vastaavan vaihtoehdon EUR / USD esimerkissä. Esimerkiksi suuren finanssilaitoksen analyyttinen osasto odottaa euron kasvavan ja avaa sarjan transaktioita EUR / USD tai 6E-futuurien ostamiseksi. Osittain riskien suojaaminen toteutetaan valuuttafutuurisopimuksella, kun taas ylimääräinen riskien eliminointi saavutetaan ostamalla vaihto-oikeus EUR / USD. Myyntioptio on sopimus pudota lainausmerkkejä, tässä tapauksessa euron ja Yhdysvaltain dollarin kasvun vähentämiseksi.
Tämän tapahtumasarjan tulos on luonnollinen voitto. Esimerkiksi pääennuste oli oikea ja EUR / USD kallistuu.Sitten elinkeinonharjoittaja sai voittoa, ja optio menetetään, mutta hänen tappionsa ei vaikuta kokonaistuloihin, koska se on paljon pienempi kuin tuloksena syntyvät valuuttaerot. Mutta jos EUR / USD-noteeraus kasvun sijaan tuli halvemmaksi, valuuttapositio poistui vähitellen kaupasta, kun markkinatilanne muuttui, ja siitä muodostui tietty tappio, joka ei ollut elinkeinonharjoittajan kannalta kriittinen. Kuitenkin ostetun myyntioption olemassaolon vuoksi rahasto tuotti taas voittoa.
Suositukset kauppiaille
Tämän tiedon perusteella sinun on tarkistettava strategiasi käyttää optiotasoja Forexissä. Ensinnäkin on virallistettava kriteerit, joiden mukaan elinkeinonharjoittaja pitää optiotapahtumaa spekulatiivisena tai suojaavana. Toiseksi, hintavyöhykkeet olisi määritettävä futuurimarkkinoiden nykyisten noteerausten perusteella.
Vain selkeä käsitys markkinoiden mielipiteistä ja rahoitusinstrumentin mahdollisesta liikkeestä, eikä optiotasoindikaattorin käyttö voi tuottaa voittoa Forexissä. Mutta et voi käyttää niitä suoraan maamerkeinä. Optio-oikeustasot, kuten mikä tahansa muu, ovat vain paikka, johon voit tehdä tilastollisesti voittaneen stop-tilauksen ja jossa on välttämättä jonkinlainen hintareaktio. Mutta kaupan avaamisen pääkriteerinä niiden käyttö on mahdotonta.