Благодарение на използването на основните принципи на маржин търговията стана възможно да се работи на валутния пазар на Форекс, както и в областта на борсите с ценни книжа и стоки. Не всички начинаещи в света на финансите обаче могат веднага да разберат какъв е маржът. Понякога дори опитни търговци могат да се объркат. Например, никой не трябва да забравя, че търговията с маржове на пазара на ценни книжа изисква залог.
Основното объркване се дължи на факта, че в икономиката съществува концепцията за „марж“ като печалба. С други думи, съотношението между стойността на стоките и цената, на която се продават. Този вид марж обаче е различен от концепцията, която се използва на пазара на Форекс.
Разлика в понятията
Общото икономическо определение на маржа може да бъде подвеждащо. Това води до факта, че мнозина започват да го объркват с надценка, смятайки го за едно и също. Разликата между тях обаче е доста голяма и за успешното съществуване на финансовия пазар е необходимо да се разграничат тези две концепции. Допълнителната такса дава възможност да се определи нивото на печалба, което се получава от разликата между цената на стоките и нейната продажна цена. Маржът зависи от много фактори, включително конкурентоспособността на продукта, пазарните условия и др. Понякога може да бъде повече от 100%.
Маржът е показател за рентабилността на предприятието, който се изчислява в резултат на продажбата на стоки след приспадане на всички разходи за изпълнение. Очевидно маржът никога не може да бъде повече от 100%.
Концепцията за „марж“ на търговските етажи
Когато става въпрос за пазарите на финансова валута, е необходимо да се вземат предвид спецификите на понятието „марж“ в областта на „Форекс“. Именно в този случай се разкрива напълно спецификата на дейността на съвременните финансови пазари. Концепцията на маржа обяснява същността на функционирането на схемата от клиента чрез брокер до световния пазар. Подобна схема се появи и придоби дистрибуция именно благодарение на появата на маржин търговия на пазара на ценни книжа, а след това и на „Форекс“.
Маржин търговия идеи
Разбирайки разликата между основните понятия, можем да преминем към основните компоненти на глобалната икономика. За да направите това, трябва да разгледате самата концепция за маржин търговията и да разберете защо тя е необходима. Що се отнася до финансовите пазари, маржът се отнася до сумата пари, която се предоставя на пазарен участник като заем. Такъв заем се издава от посредник, търговски център или брокер. В този случай можем да говорим за маржин кредитиране, благодарение на което един търговец, като най-простият участник на финансовия пазар, може да използва големи суми пари. Освен това той е длъжен да остави гаранции под формата на залог от лични средства.
Капиталът не винаги е пари. Всичко зависи от посоката на дейност. Ако говорим за Forex пазара или маржин търговия на Poloniex, тогава търговията се провежда само във валута и посредникът ще приеме залог от търговеца изключително под формата на този течен продукт. Нещо повече, всички процеси протичат на територията на Русия в рубли, долари и евро.
В случая на фондовия пазар, маржин търговията се основава на ценни книжа и съответно само този вид стоки могат да действат като обезпечение.
По този начин такива дейности могат да се провеждат не само въз основа на собствените средства на търговеца, но и с кредитни средства, предоставени от брокера като заем.
Маржин търговията с ценни книжа може да се извърши с помощта на инвеститор, който ги взема като обезпечение, продава и след това купува същия брой акции.
Удобства
Маржин операциите на финансовите пазари често се наричат ливъридж (съотношение на размера на обезпечението и кредитния марж, отпуснат за него). Какво означава това? Има няколко разновидности с такъв марж, най-елементарният от които е купуването на ниска цена и продажбата на надценена цена. Подобна схема се нарича "дълга", която се превежда като "дълга" или "дълга". Много търговци използват понятията „дълга позиция“, „дълга кампания“ и т.н. във връзка с работата си.
Дълго получи името поради факта, че пазарът непрекъснато показва растеж в дългосрочен план. Фактът, че тази тенденция ще продължи дълго време, се посочва от редица фактори, от които се ръководят търговците и другите участници на финансовия пазар. По този начин, залагайки в дългосрочен план с надеждата, че активите ще се увеличат, търговците търгуват "в дългосрочен план". Този тип е основа за други методи за провеждане на пределни операции.
Рисковете
Доста често търговските центрове предупреждават клиентите си да не използват маржин търговия, тъй като е много лесно да играете прекалено много и да загубите големи дългове. Нека да видим с какво е свързано това.
Работата на финансови пазари като Forex винаги включва риск от закриване на определени сделки с определена загуба. Подобна ситуация е почти неизбежна, тъй като много големи търговци използват най-малките пазарни движения, независимо дали е Forex или някаква друга, в техните интереси. По този начин основната цел на участника е да накара маржа да работи за него, така че общият процент на печалбата да покрива възможните загуби.
капани
Трябва да се има предвид, че след загубата на средства ще е необходимо да печелите повече като процент. Това е необходимо за възстановяване на щети. По този начин, загубил 20% от сто хиляди, е необходимо да спечелите поне 25%, за да компенсирате претърпените щети. Но операциите ще трябва да са с 80 хиляди.
Ако загубите възлизат на 50%, тогава, търгувайки с 50 хиляди, ще трябва да работите за 100% печалба, само за да компенсирате загубеното. Оказва се, че колкото повече търговец губи, толкова по-трудно е да върне всичко в предишния си баланс. Много е важно да се вземат предвид факторите, които показват ефективността на настоящата финансова политика. Има определена зона за безопасност - вид ниво, под което е опасно да падне, тъй като по-нататъшните загуби ще бъдат критични.
За начинаещи е по-трудно
Ако начинаещият търговец е разбрал всички основни понятия и е разбрал принципите на работа на финансовия пазар, но след като започна практическа търговия, той е направил намаление от над 15%, тогава стратегията за провеждане на операции трябва да бъде преразгледана. В противен случай това в бъдеще ще доведе до още по-големи загуби.
Доста често търговците правят загуби под зоната на безопасност. Не осъзнавайки, че на този етап е по-добре да спрете и промените стратегията на маржин търговията, търговците позволяват прекалено голямо теглене и в крайна сметка напълно източват депозита.
парадокси
Основният парадокс е, че ливъриджът значително намалява потенциалните рискове от маржин търговията. На пръв поглед това твърдение е абсурдно. Практиката обаче показва, че за опитен търговец или брокер маржът е неизменно полезен и ценен инструмент за търговия. В този случай си струва да вземете предвид нюанса. Трябва да се отбележи, че маржин търговията на борсата с „рамо“ ще бъде възможна след попълване на депозита.
Представете си, че сметката на търговеца е 10 хиляди рубли. Календарната година съдържа приблизително 250 дни, през които се извършва търговия. За около 50 дни търговецът трябва да почива, така че интелектуалната работа да не намалява концентрацията и яснотата на мисленето. Така остават 200 работни дни годишно.
Основното неизказано правило на всички опитни търговци е, че не трябва да се опитвате да печелите големи пари наведнъж.По-добре и по-правилно е да се научите да показвате дори скромния, но стабилен и редовен резултат от нечия дейност. 0,5 процента на ден ще бъдат напълно достатъчни и като се вземат предвид колебанията в ценните книжа например, Сбербанк е 3% на ден, това няма да се превърне в голям проблем. Със Сбербанк, маржин търговията няма незабавно да даде огромен резултат, но ще й позволи да укрепи пазара.
Студен ум
В този случай доста често емоциите печелят здрав разум. Композицията е основното качество на успешен търговец. Въпреки това, не всеки успява да се научи да контролира емоциите си. В резултат на това начинаещият търговец започва да възприема малките печалби като нещо, което не си струва всичките му усилия. Всъщност стандартната жажда за бърза печалба влиза в игра, което е разрушително за търговеца.
Но след като направите прости изчисления, можете да разберете, че като печелите 0,5% на ден и не премахвате печалбата, можете да получите до 171,15% годишно. Тоест 10 хиляди рубли, дори въз основа на основни познания на финансовия пазар и без използването на сложни стратегии, можете да увеличите до 27 хиляди ... Нито една банка не дава такава лихва върху депозитите.
Намаляване на риска
След проучване на процесите на движение на средствата на валутните пазари, може да се запита и как да се използва марж, за да се сведе до минимум рисковете от маржин търговията с акции на Forex. Помислете за пример. Купувайки акция, цената на която е 90 рубли, можете да спечелите 0,5%. Основното нещо е да уловите движението на цените от 45 цента. От този момент, независимо от броя на наличните акции, търговецът ще има възможността да спечели своите 45 копейки от всяка от тях.
Пределният ливъридж ще ви позволи да закупите много повече ценни книжа. Дори в съотношение 1 към 1 можете да закупите два пъти повече запаси. И тук въпросът за алчността отново придобива актуалност. Придобивайки по-голям брой акции, търговецът може да се опита да получи по-голяма печалба и да спечели не 1, 5, а 1%. Най-важното правило е да не се поддавате на емоциите и да се втурвате във вирата на финансовите страсти с главата си, а спокойно да продължите да печелите стандартните си и стабилни 0,5% на ден.
Използването на ливъридж ви позволява да постигнете печалба от половин процент, улавяйки движението на пазара не с 45 копейки, а с 23 копейки, което съответно е два пъти по-лесно. Тоест, всъщност печелим толкова с марж, колкото без марж, но с по-малък риск.
По този начин маржът е печеливш и удобен инструмент за безопасна търговия на финансови пазари. Тя ви позволява да получите стабилна печалба дори и с малък депозит от собствени средства. Маржин търговията придоби голяма популярност сред търговците от самото си създаване. В крайна сметка тя ви позволява да сведете до минимум риска, като използвате средствата на други хора. В този случай търговецът рискува да загуби само собствените си средства.